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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
27017.59
6.61%
债券
314853.71
76.98%
银行存款和结算备付金
66507.53
16.26%
其他资产
638.72
0.16%
资产总值:
409017.54万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农发31
160.00
16240.41
3.97%
25晋商银行CD139
150.00
14973.16
3.66%
25哈尔滨银行CD179
150.00
14954.37
3.66%
24进出14
130.00
13162.39
3.22%
25汉口银行CD055
100.00
9981.61
2.44%
24江西银行CD180
100.00
9968.92
2.44%
25中信百信银行CD011
100.00
9968.58
2.44%
25海南农商银行CD010
100.00
9963.53
2.44%
25天津农村商业银行CD084
100.00
9926.52
2.43%
25珠海华润银行CD011
70.00
6985.63
1.71%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
29402.80
7.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD126
200.00
19946.87
4.68%
25贴现国债27
100.00
9996.52
2.35%
25广州农村商业银行CD002
100.00
9993.54
2.34%
24农业银行CD205
100.00
9979.92
2.34%
25长沙银行CD099
100.00
9980.75
2.34%
24苏州银行CD184
100.00
9977.35
2.34%
24西安银行CD057
100.00
9974.63
2.34%
24江苏银行CD188
100.00
9973.89
2.34%
24民生银行CD331
100.00
9970.47
2.34%
25厦门国际银行CD067
100.00
9965.56
2.34%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
5069.36
1.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25恒丰银行CD042
100.00
9970.45
3.06%
24农业银行CD118
100.00
9974.20
3.06%
24江苏银行CD107
100.00
9972.04
3.06%
22国开17
90.00
9027.22
2.77%
25大连银行CD032
70.00
6968.85
2.14%
25民生银行CD047
70.00
6972.32
2.14%
24哈尔滨银行CD269
70.00
6977.20
2.14%
25民生银行CD050
60.00
5977.04
1.83%
24农发11
50.00
5075.31
1.56%
24大连银行CD061
50.00
4997.61
1.53%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
14102.53
4.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%