资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 27017.59 6.61%
债券 314853.71 76.98%
银行存款和结算备付金 66507.53 16.26%
其他资产 638.72 0.16%
资产总值:409017.54万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 160.00 16240.41 3.97%
25晋商银行CD139 150.00 14973.16 3.66%
25哈尔滨银行CD179 150.00 14954.37 3.66%
24进出14 130.00 13162.39 3.22%
25汉口银行CD055 100.00 9981.61 2.44%
24江西银行CD180 100.00 9968.92 2.44%
25中信百信银行CD011 100.00 9968.58 2.44%
25海南农商银行CD010 100.00 9963.53 2.44%
25天津农村商业银行CD084 100.00 9926.52 2.43%
25珠海华润银行CD011 70.00 6985.63 1.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29402.80 7.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%