资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 497013.54 79.86%
银行存款和结算备付金 125362.67 20.14%
其他资产 2.95 0.00%
资产总值:622379.16万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 240.00 24303.64 3.91%
26农业银行CD123 150.00 14967.88 2.41%
16国开13 120.00 12341.50 1.98%
25珠海华润银行CD064 100.00 9989.33 1.61%
25青岛农商行CD100 100.00 9994.60 1.61%
26兰州银行CD001 100.00 9989.53 1.61%
25富滇银行CD120 100.00 9978.99 1.60%
26农业银行CD114 100.00 9979.96 1.60%
25农业银行CD258 100.00 9984.29 1.60%
25农业银行CD399 100.00 9979.81 1.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比