资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 205406.78 28.27%
债券 424421.87 58.42%
银行存款和结算备付金 96640.21 13.30%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:726468.87万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD104 150.00 14971.94 2.08%
26农业银行CD094 150.00 14974.47 2.08%
26农业银行CD108 120.00 11977.29 1.66%
24国开14 100.00 10057.16 1.39%
26中信百信银行CD010 100.00 9981.28 1.38%
26唐山银行CD022 100.00 9977.13 1.38%
26天津农村商业银行CD040 100.00 9973.40 1.38%
26天津农村商业银行CD035 100.00 9975.13 1.38%
25农业银行CD420 100.00 9975.25 1.38%
26浦发银行CD205 100.00 9974.85 1.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15145.28 2.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%