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7日年化收益率:1.2710%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.2320元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
国联货币E万份收益在同类基金中排列第 656 位,低于同类基金平均水平
654 浦银安盛日日盈货币E 0.2322元 0.87%
655 南方天天宝A 0.2321元 0.86%
656 中融货币E 0.2320元 1.27%
657 中银机构现金货币E 0.2320元 0.82%
658 工银添益快线货币 0.2317元 0.86%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 240.00 24303.64 3.91%
26农业银行CD123 150.00 14967.88 2.41%
16国开13 120.00 12341.50 1.98%
25青岛农商行CD100 100.00 9994.60 1.61%
25珠海华润银行CD064 100.00 9989.33 1.60%
25农业银行CD258 100.00 9984.29 1.60%
26兰州银行CD001 100.00 9989.53 1.60%
25富滇银行CD120 100.00 9978.99 1.60%
26农业银行CD114 100.00 9979.96 1.60%
25农业银行CD399 100.00 9979.81 1.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46247.03 7.43%
企业债 3085.05 0.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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