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7日年化收益率:1.2530%

更新时间:2026-09-24 15:00

万份收益:0.2357元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
国联货币E万份收益在同类基金中排列第 646 位,低于同类基金平均水平
644 嘉实活钱包货币A 0.2361元 0.90%
645 中融货币A 0.2359元 1.25%
646 中融货币E 0.2357元 1.25%
647 天治天得利货币B 0.2356元 1.75%
648 信诚智惠金E 0.2356元 1.01%
截止日期:2026-09-24基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 240.00 24303.64 3.91%
26农业银行CD123 150.00 14967.88 2.41%
16国开13 120.00 12341.50 1.98%
25青岛农商行CD100 100.00 9994.60 1.61%
25珠海华润银行CD064 100.00 9989.33 1.60%
25农业银行CD258 100.00 9984.29 1.60%
26兰州银行CD001 100.00 9989.53 1.60%
25富滇银行CD120 100.00 9978.99 1.60%
26农业银行CD114 100.00 9979.96 1.60%
25农业银行CD399 100.00 9979.81 1.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46247.03 7.43%
企业债 3085.05 0.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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