最新动态

7日年化收益率:1.1340%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.2327元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
国联货币E万份收益在同类基金中排列第 635 位,低于同类基金平均水平
633 信诚智惠金E 0.2336元 1.13%
634 国寿安保鑫钱包货币A 0.2329元 0.89%
635 中融货币E 0.2327元 1.13%
636 南方现金通A 0.2326元 0.91%
637 华润元大现金通货币A 0.2323元 0.89%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD104 150.00 14971.94 2.08%
26农业银行CD094 150.00 14974.47 2.08%
26农业银行CD108 120.00 11977.29 1.66%
24国开14 100.00 10057.16 1.39%
26中信百信银行CD010 100.00 9981.28 1.38%
26唐山银行CD022 100.00 9977.13 1.38%
26天津农村商业银行CD040 100.00 9973.40 1.38%
26天津农村商业银行CD035 100.00 9975.13 1.38%
25农业银行CD420 100.00 9975.25 1.38%
26浦发银行CD205 100.00 9974.85 1.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15145.28 2.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告