资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1566044.81 9.62%
债券 8701287.50 53.43%
银行存款和结算备付金 6018551.00 36.95%
其他资产 398.16 0.00%
资产总值:16286281.47万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 1510.00 151645.21 1.05%
25华夏银行CD295 1500.00 148936.56 1.03%
25华夏银行CD266 1300.00 129311.24 0.90%
25中信银行CD348 1200.00 119364.21 0.83%
25农发11 1120.00 113431.39 0.79%
25中信银行CD031 1000.00 99823.09 0.69%
25南京银行CD191 1000.00 99724.62 0.69%
25上海银行CD132 1000.00 99469.01 0.69%
25苏州银行CD177 1000.00 99474.41 0.69%
25华夏银行CD262 1000.00 99479.14 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 867250.83 6.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%