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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
3612135.15
23.41%
债券
6353969.89
41.18%
银行存款和结算备付金
5462474.45
35.40%
其他资产
1815.00
0.01%
资产总值:
15430394.49万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开02
1570.00
160408.11
1.08%
25农发11
1120.00
112970.70
0.76%
25光大银行CD041
1000.00
99776.33
0.67%
25南京银行CD191
1000.00
99317.40
0.67%
25苏州银行CD118
900.00
89555.50
0.60%
25宁波银行CD011
800.00
79877.61
0.54%
25苏州银行CD121
800.00
79601.37
0.54%
25长沙银行CD180
800.00
79548.60
0.54%
25重庆农村商行CD086
800.00
79597.85
0.54%
25恒丰银行CD211
700.00
69654.28
0.47%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
684196.36
4.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发11
1120.00
112510.09
0.87%
25建设银行CD195
1000.00
99862.26
0.77%
25农业银行CD155
1000.00
99800.86
0.77%
25南京银行CD128
1000.00
99675.70
0.77%
25建设银行CD204
900.00
89828.73
0.69%
25兴业银行CD117
900.00
89711.75
0.69%
25光大银行CD041
800.00
79492.18
0.61%
24进出09
770.00
77913.65
0.60%
25建设银行CD255
700.00
69757.23
0.54%
25广发银行CD155
700.00
69754.13
0.54%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
665028.55
5.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD132
1000.00
99583.67
0.81%
24浦发银行CD170
800.00
79676.02
0.65%
24宁波银行CD175
800.00
79701.49
0.65%
24进出09
770.00
77584.20
0.63%
25农发11
650.00
64998.74
0.53%
24农发31
650.00
65415.00
0.53%
24浙商银行CD135
600.00
59909.38
0.49%
24杭州银行CD244
600.00
59812.34
0.49%
24苏州银行CD258
600.00
59911.74
0.49%
25华夏银行CD083
600.00
59755.11
0.48%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
635921.85
5.16%
企业债
7171.60
0.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%