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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1566044.81
9.62%
债券
8701287.50
53.43%
银行存款和结算备付金
6018551.00
36.95%
其他资产
398.16
0.00%
资产总值:
16286281.47万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发31
1510.00
151645.21
1.05%
25华夏银行CD295
1500.00
148936.56
1.03%
25华夏银行CD266
1300.00
129311.24
0.90%
25中信银行CD348
1200.00
119364.21
0.83%
25农发11
1120.00
113431.39
0.79%
25中信银行CD031
1000.00
99823.09
0.69%
25南京银行CD191
1000.00
99724.62
0.69%
25上海银行CD132
1000.00
99469.01
0.69%
25苏州银行CD177
1000.00
99474.41
0.69%
25华夏银行CD262
1000.00
99479.14
0.69%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
867250.83
6.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开02
1570.00
160408.11
1.08%
25农发11
1120.00
112970.70
0.76%
25光大银行CD041
1000.00
99776.33
0.67%
25南京银行CD191
1000.00
99317.40
0.67%
25苏州银行CD118
900.00
89555.50
0.60%
25宁波银行CD011
800.00
79877.61
0.54%
25苏州银行CD121
800.00
79601.37
0.54%
25重庆农村商行CD086
800.00
79597.85
0.54%
25长沙银行CD180
800.00
79548.60
0.54%
25恒丰银行CD211
700.00
69654.28
0.47%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
684196.36
4.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农发11
1120.00
112510.09
0.87%
25建设银行CD195
1000.00
99862.26
0.77%
25农业银行CD155
1000.00
99800.86
0.77%
25南京银行CD128
1000.00
99675.70
0.77%
25建设银行CD204
900.00
89828.73
0.69%
25兴业银行CD117
900.00
89711.75
0.69%
25光大银行CD041
800.00
79492.18
0.61%
24进出09
770.00
77913.65
0.60%
25建设银行CD255
700.00
69757.23
0.54%
25广发银行CD155
700.00
69754.13
0.54%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
665028.55
5.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%