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7日年化收益率:1.1330%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3019元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.9900亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
中金现金管家货币B万份收益在同类基金中排列第 321 位,高于同类基金平均水平
319 富国收益宝交易型货币B 0.3031元 1.14%
320 光大保德信货币B 0.3031元 1.11%
321 中金现金管家B 0.3019元 1.13%
322 信诚薪金宝货币A 0.3018元 0.86%
323 广发天天利货币B 0.3012元 1.11%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD079 1700.00 169047.47 1.17%
26交通银行CD068 1600.00 158962.73 1.10%
25农发31 1510.00 152833.66 1.06%
26华夏银行CD156 1500.00 148970.51 1.03%
26农业银行CD146 1500.00 148973.32 1.03%
26中国银行CD021 1500.00 148976.81 1.03%
26中信银行CD167 1500.00 148929.24 1.03%
26农业银行CD123 1200.00 119743.00 0.83%
26农业银行CD120 1200.00 119320.47 0.82%
26成都银行CD112 1200.00 119291.65 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 597562.24 4.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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