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7日年化收益率:1.0850%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.3247元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.9900亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
中金现金管家货币B万份收益在同类基金中排列第 210 位,高于同类基金平均水平
208 上银慧财宝货币B 0.3248元 1.24%
209 农银汇理红利日结货币A 0.3247元 0.77%
210 中金现金管家B 0.3247元 1.08%
211 中银货币B 0.3237元 1.28%
212 中融现金增利货币C 0.3236元 1.20%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD114 2050.00 203656.92 1.34%
26交通银行CD068 1900.00 189440.47 1.25%
26华夏银行CD156 1500.00 149513.95 0.99%
26中信银行CD167 1500.00 149472.53 0.99%
26中国银行CD021 1500.00 149529.67 0.99%
26中信银行CD290 1500.00 149478.74 0.99%
26农业银行CD146 1500.00 149528.06 0.99%
26兴业银行CD173 1500.00 149478.87 0.99%
26上海农商银行CD041 1500.00 148496.38 0.98%
25光大银行CD266 1300.00 129609.69 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 374009.28 2.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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