资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 595140.85 3.79%
债券 7279796.38 46.32%
银行存款和结算备付金 7840996.83 49.89%
其他资产 834.04 0.01%
资产总值:15716768.10万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 1510.00 152236.00 1.01%
25华夏银行CD295 1500.00 149537.58 0.99%
25华夏银行CD266 1300.00 129836.23 0.86%
25中信银行CD348 1200.00 119848.83 0.79%
25农发11 1120.00 113882.13 0.76%
25江苏江南农村商业银行CD075 1000.00 99855.47 0.66%
25华夏银行CD262 1000.00 99883.02 0.66%
25苏州银行CD177 1000.00 99881.95 0.66%
25上海银行CD132 1000.00 99870.34 0.66%
25宁波银行CD227 1000.00 99852.62 0.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 736507.53 4.88%
企业债 1038.69 0.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%