资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2208385.15 14.38%
债券 7321741.81 47.68%
银行存款和结算备付金 5825425.60 37.94%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:15355552.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD079 1700.00 169047.47 1.17%
26交通银行CD068 1600.00 158962.73 1.10%
25农发31 1510.00 152833.66 1.06%
26中信银行CD167 1500.00 148929.24 1.03%
26农业银行CD146 1500.00 148973.32 1.03%
26华夏银行CD156 1500.00 148970.51 1.03%
26中国银行CD021 1500.00 148976.81 1.03%
26农业银行CD123 1200.00 119743.00 0.83%
26成都银行CD112 1200.00 119291.65 0.82%
26农业银行CD120 1200.00 119320.47 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 597562.24 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%