资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 3612135.15 23.41%
债券 6353969.89 41.18%
银行存款和结算备付金 5462474.45 35.40%
其他资产 1815.00 0.01%
资产总值:15430394.49万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 1570.00 160408.11 1.08%
25农发11 1120.00 112970.70 0.76%
25光大银行CD041 1000.00 99776.33 0.67%
25南京银行CD191 1000.00 99317.40 0.67%
25苏州银行CD118 900.00 89555.50 0.60%
25宁波银行CD011 800.00 79877.61 0.54%
25长沙银行CD180 800.00 79548.60 0.54%
25苏州银行CD121 800.00 79601.37 0.54%
25重庆农村商行CD086 800.00 79597.85 0.54%
25恒丰银行CD211 700.00 69654.28 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 684196.36 4.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%