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7日年化收益率:1.0520%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.2530元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
中金现金管家货币C万份收益在同类基金中排列第 601 位,低于同类基金平均水平
599 九泰日添金货币A 0.2530元 0.96%
600 易方达易理财货币A 0.2530元 0.93%
601 中金现金管家C 0.2530元 1.05%
602 红土创新优淳货币A 0.2523元 0.94%
603 红土创新优淳货币B 0.2523元 0.94%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD079 1700.00 169047.47 1.17%
26交通银行CD068 1600.00 158962.73 1.10%
25农发31 1510.00 152833.66 1.06%
26中信银行CD167 1500.00 148929.24 1.03%
26农业银行CD146 1500.00 148973.32 1.03%
26华夏银行CD156 1500.00 148970.51 1.03%
26中国银行CD021 1500.00 148976.81 1.03%
26农业银行CD123 1200.00 119743.00 0.83%
26成都银行CD112 1200.00 119291.65 0.82%
26农业银行CD120 1200.00 119320.47 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 597562.24 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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