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7日年化收益率:1.0880%

更新时间:2026-03-31 15:00

万份收益:0.2972元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华夏快线货币E 46.5800元 1.22%
2 平安货币ETF 39.0600元 1.38%
3 华泰柏瑞交易货币B 38.0400元 1.42%
4 国泰瞬利货币A 36.1700元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 36.0100元 1.31%
中金现金管家货币C万份收益在同类基金中排列第 515 位,低于同类基金平均水平
513 农银汇理红利日结货币B 0.2979元 1.10%
514 中邮现金驿站货币A 0.2973元 1.13%
515 中金现金管家C 0.2972元 1.09%
516 方正富邦货币B 0.2971元 1.16%
517 博时保证金货币ETFC 0.2967元 0.99%
截止日期:2026-03-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 1510.00 151645.21 1.05%
25华夏银行CD295 1500.00 148936.56 1.03%
25华夏银行CD266 1300.00 129311.24 0.90%
25中信银行CD348 1200.00 119364.21 0.83%
25农发11 1120.00 113431.39 0.79%
25中信银行CD031 1000.00 99823.09 0.69%
25南京银行CD191 1000.00 99724.62 0.69%
25苏州银行CD177 1000.00 99474.41 0.69%
25华夏银行CD262 1000.00 99479.14 0.69%
25上海银行CD132 1000.00 99469.01 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 867250.83 6.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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