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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
-0.58
-0.01%
债券
0.00
0.00%
银行存款和结算备付金
3846.45
64.67%
其他资产
2102.21
35.34%
资产总值:
5948.09万元
报告期:2026-09-30
十大重仓债券
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开06
10.00
1015.36
51.39%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1015.36
51.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开06
10.00
1011.62
63.78%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1011.62
63.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24进出14
10.00
1012.47
21.48%
25国开06
10.00
1007.79
21.38%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2020.26
42.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%