中科沃土货币A
002646
CS RICHLAND MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1000.12
21.20%
债券
2020.26
42.82%
银行存款和结算备付金
1697.94
35.99%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
4718.33万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24进出14
10.00
1012.47
21.48%
25国开06
10.00
1007.79
21.38%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2020.26
42.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25贴现国债24
10.00
999.36
19.49%
25贴现国债34
10.00
997.47
19.46%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20农发05
10.00
1021.55
17.43%
24农发11
10.00
1015.02
17.32%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2036.57
34.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%