财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.02 |
0.40 |
5.20 |
0.70 |
4.02 |
| 本期利润(万元) |
1.02 |
0.40 |
5.20 |
0.70 |
4.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
564.44 |
168.19 |
170.86 |
177.68 |
600.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.40 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.44 |
| 累计净值增长率(%) |
20.82 |
0.00 |
20.35 |
0.00 |
19.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4333.42 |
557.43 |
1302.81 |
1096.70 |
422.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
1011.62 |
1996.84 |
2047.45 |
2064.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1011.62 |
1996.84 |
2047.45 |
2064.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.43 |
0.60 |
1.29 |
1.02 |
1.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.16 |
0.34 |
0.27 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
6335.25 |
1588.65 |
5130.82 |
5347.97 |
4095.12 |
| 负债合计(万元) |
3.13 |
2.64 |
4.15 |
4.16 |
20.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
6332.12 |
1586.01 |
5126.67 |
5343.81 |
4074.17 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.11 |
47.28 |
29.43 |
33.92 |
19.46 |
| 投资收益(万元) |
3.78 |
27.22 |
14.47 |
34.42 |
19.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23.89 |
74.50 |
43.90 |
68.34 |
39.21 |
| 管理人报酬(万元) |
4.87 |
14.80 |
8.15 |
12.09 |
6.47 |
| 托管费(万元) |
1.32 |
3.95 |
2.17 |
3.22 |
1.72 |
| 其它费用(万元) |
0.54 |
4.32 |
2.85 |
3.82 |
7.86 |
| 费用合计(万元) |
7.21 |
25.07 |
14.53 |
21.43 |
17.54 |
| 利润总额(万元) |
16.68 |
49.43 |
29.37 |
46.90 |
21.67 |
| 净利润(万元) |
16.68 |
49.43 |
29.37 |
46.90 |
21.67 |
