财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.70 |
4.02 |
2.25 |
5.47 |
0.95 |
| 本期利润(万元) |
0.70 |
4.02 |
2.25 |
5.47 |
0.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
177.68 |
600.72 |
1345.28 |
842.97 |
490.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1302.81 |
1096.70 |
422.97 |
326.64 |
1095.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
1996.84 |
2047.45 |
2064.66 |
4056.02 |
6296.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1996.84 |
2047.45 |
2064.66 |
4056.02 |
6296.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.29 |
1.02 |
1.00 |
1.45 |
3.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.27 |
0.27 |
0.39 |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
5130.82 |
5347.97 |
4095.12 |
6252.94 |
11893.90 |
| 负债合计(万元) |
4.15 |
4.16 |
20.96 |
15.72 |
16.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
5126.67 |
5343.81 |
4074.17 |
6237.22 |
11877.87 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.43 |
33.92 |
19.46 |
181.38 |
142.17 |
| 投资收益(万元) |
14.47 |
34.42 |
19.75 |
365.31 |
320.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
43.90 |
68.34 |
39.21 |
546.69 |
462.34 |
| 管理人报酬(万元) |
8.15 |
12.09 |
6.47 |
66.69 |
54.65 |
| 托管费(万元) |
2.17 |
3.22 |
1.72 |
17.79 |
14.57 |
| 其它费用(万元) |
2.85 |
3.82 |
7.86 |
15.70 |
9.77 |
| 费用合计(万元) |
14.53 |
21.43 |
17.54 |
109.47 |
86.08 |
| 利润总额(万元) |
29.37 |
46.90 |
21.67 |
437.22 |
376.26 |
| 净利润(万元) |
29.37 |
46.90 |
21.67 |
437.22 |
376.26 |
