资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 313935.36 30.94%
债券 387263.78 38.16%
银行存款和结算备付金 313555.79 30.90%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1014754.93万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD169 100.00 9997.08 0.98%
25建设银行CD296 100.00 9993.26 0.98%
25农业银行CD221 100.00 9991.65 0.98%
25杭州银行CD125 100.00 9994.15 0.98%
25江苏银行CD170 100.00 9995.30 0.98%
25北京银行CD175 100.00 9989.68 0.98%
25光大银行CD233 100.00 9988.39 0.98%
25浙商银行CD090 100.00 9987.42 0.98%
25光大银行CD144 100.00 9983.92 0.98%
26北京银行CD018 100.00 9986.25 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5003.32 0.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%