资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 334999.01 31.95%
债券 464633.23 44.32%
银行存款和结算备付金 248784.93 23.73%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1048417.17万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD087 100.00 9988.60 0.95%
26杭州银行CD065 100.00 9996.86 0.95%
26长沙银行CD130 100.00 9989.78 0.95%
26江苏银行CD007 100.00 9995.33 0.95%
25农业银行CD348 100.00 9993.74 0.95%
26齐鲁银行CD069 100.00 9992.14 0.95%
25光大银行CD229 100.00 9989.85 0.95%
26浙商银行CD005 100.00 9994.89 0.95%
26农业银行CD074 100.00 9991.77 0.95%
25中信银行CD338 100.00 9992.14 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5005.24 0.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%