财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
273.60 |
134.72 |
698.14 |
145.22 |
415.29 |
| 本期利润(万元) |
273.60 |
134.72 |
698.14 |
145.22 |
415.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43856.18 |
42601.24 |
42690.32 |
41428.36 |
42318.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.65 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
0.80 |
| 累计净值增长率(%) |
20.12 |
0.00 |
19.35 |
0.00 |
18.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
313555.79 |
141197.07 |
31581.19 |
33551.94 |
12447.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
387263.78 |
622165.99 |
250397.13 |
111786.22 |
87326.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
387263.78 |
622165.99 |
250397.13 |
111786.22 |
87326.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
106.29 |
114.38 |
53.40 |
19.53 |
7.33 |
| 应付托管费(万元) |
35.43 |
38.13 |
17.80 |
6.51 |
2.44 |
| 资产总计(万元) |
1014754.93 |
1062266.69 |
444496.23 |
253084.50 |
139830.65 |
| 负债合计(万元) |
164.27 |
187.30 |
90.95 |
33.78 |
9013.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
1014590.66 |
1062079.39 |
444405.28 |
253050.72 |
130817.17 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2984.53 |
3607.97 |
1262.95 |
900.82 |
304.28 |
| 投资收益(万元) |
3488.06 |
4560.27 |
1655.42 |
1030.77 |
363.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6472.59 |
8168.24 |
2918.37 |
1931.59 |
667.92 |
| 管理人报酬(万元) |
643.05 |
746.71 |
242.95 |
148.05 |
46.79 |
| 托管费(万元) |
214.35 |
248.90 |
80.98 |
49.35 |
15.60 |
| 其它费用(万元) |
12.58 |
26.05 |
10.98 |
21.27 |
10.37 |
| 费用合计(万元) |
919.34 |
1071.74 |
351.39 |
252.31 |
88.54 |
| 利润总额(万元) |
5553.25 |
7096.50 |
2566.98 |
1679.29 |
579.38 |
| 净利润(万元) |
5553.25 |
7096.50 |
2566.98 |
1679.29 |
579.38 |
