我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 62547.79 13.48%
债券 178502.69 38.47%
银行存款和结算备付金 222902.12 48.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:463952.60万元报告期:2023-09-30
十大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农业银行CD053 300.00 29649.30 6.40%
23工商银行CD007 140.00 13972.23 3.02%
23交通银行CD033 100.00 9988.76 2.16%
22兴业银行CD326 100.00 9980.59 2.15%
23交通银行CD049 100.00 9973.94 2.15%
23华夏银行CD042 100.00 9968.06 2.15%
23中国银行CD009 100.00 9966.34 2.15%
23工商银行CD026 100.00 9961.75 2.15%
22建设银行CD191 100.00 9961.65 2.15%
23农业银行CD022 100.00 9962.30 2.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%