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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
62547.79
13.48%
债券
178502.69
38.47%
银行存款和结算备付金
222902.12
48.04%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
463952.60万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD053
300.00
29649.30
6.40%
23工商银行CD007
140.00
13972.23
3.02%
23交通银行CD033
100.00
9988.76
2.16%
22兴业银行CD326
100.00
9980.59
2.15%
23交通银行CD049
100.00
9973.94
2.15%
23华夏银行CD042
100.00
9968.06
2.15%
23中国银行CD009
100.00
9966.34
2.15%
23工商银行CD026
100.00
9961.75
2.15%
22建设银行CD191
100.00
9961.65
2.15%
23农业银行CD022
100.00
9962.30
2.15%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22光大银行CD141
200.00
19974.35
3.98%
23工商银行CD007
140.00
13895.09
2.77%
22杭州银行CD192
100.00
9992.01
1.99%
22江苏银行CD135
100.00
9967.78
1.99%
22光大银行CD139
100.00
9987.83
1.99%
22中国银行CD030
100.00
9968.27
1.99%
22江苏银行CD103
100.00
9992.44
1.99%
22中国银行CD047
100.00
9961.61
1.98%
22华夏银行CD193
100.00
9960.85
1.98%
22宁波银行CD253
100.00
9956.36
1.98%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22农业银行CD062
350.00
34815.33
7.28%
22光大银行CD141
200.00
19851.93
4.15%
22中国银行CD019
170.00
16987.55
3.55%
22平安银行CD052
100.00
9988.46
2.09%
22民生银行CD330
100.00
9987.57
2.09%
22交通银行CD115
100.00
9987.25
2.09%
22中信银行CD093
100.00
9970.19
2.08%
23光大银行CD056
100.00
9963.89
2.08%
22农业银行CD052
100.00
9964.94
2.08%
22交通银行CD145
100.00
9961.09
2.08%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%