我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1472.08 |
2981.08 |
1426.99 |
1660.34 |
668.94 |
| 本期利润(万元) |
1472.08 |
2981.08 |
1426.99 |
1660.34 |
668.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
463304.37 |
501859.10 |
478202.80 |
378783.15 |
286054.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
233067.86 |
180048.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
228394.23 |
161579.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
228394.23 |
161579.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
415.37 |
332.36 |
| 应付托管费(万元) |
23.08 |
18.46 |
| 资产总计(万元) |
502506.34 |
379243.74 |
| 负债合计(万元) |
647.23 |
460.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
501859.10 |
378783.15 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3631.21 |
2041.62 |
| 投资收益(万元) |
2549.08 |
1244.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6180.29 |
3286.45 |
| 管理人报酬(万元) |
2410.57 |
1451.12 |
| 托管费(万元) |
133.92 |
80.62 |
| 其它费用(万元) |
13.82 |
6.24 |
| 费用合计(万元) |
3199.21 |
1626.11 |
| 利润总额(万元) |
2981.08 |
1660.34 |
| 净利润(万元) |
2981.08 |
1660.34 |
