资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1892502.27 9.79%
债券 10090094.80 52.22%
银行存款和结算备付金 7333223.72 37.95%
其他资产 7056.84 0.04%
资产总值:19322877.63万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 2680.00 268117.71 1.56%
25农发31 2400.00 242017.76 1.41%
25农业银行CD356 2000.00 199809.87 1.16%
24国开02 1860.00 188224.27 1.09%
25国开06 1609.00 163371.04 0.95%
25农发09 1500.00 150374.37 0.87%
26恒丰银行CD053 1500.00 148542.94 0.86%
26交通银行CD073 1400.00 138476.70 0.81%
23交行债01 1200.00 122238.83 0.71%
25国开14 1120.00 111827.21 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2157245.77 12.53%
企业债 161315.55 0.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%