资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2094032.90 11.86%
债券 10287672.31 58.28%
银行存款和结算备付金 5263339.96 29.82%
其他资产 6427.81 0.04%
资产总值:17651472.97万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 2220.00 228753.83 0.00%
25国开06 3379.00 341800.02 0.00%
25农业银行CD356 2000.00 198997.07 0.00%
23平安银行小微债 1020.00 104203.74 0.00%
25农业银行CD327 3000.00 298901.47 0.00%
25农业银行CD353 3000.00 299735.97 0.00%
25农业银行CD306 1000.00 99685.34 0.00%
25民生银行CD107 1000.00 99814.89 0.00%
25广发银行CD272 1100.00 109476.45 0.00%
23交行债01 1690.00 171704.15 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1669104.60 10.28%
企业债 151322.35 0.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%