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7日年化收益率:1.1770%

更新时间:2026-09-02 15:00

万份收益:0.3171元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 34.4100元 1.26%
2 平安货币ETF 34.0300元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 33.9300元 1.27%
4 易方达保证金货币B 33.8300元 1.24%
5 国泰瞬利货币A 31.3400元 1.36%
中银活期宝货币B万份收益在同类基金中排列第 231 位,高于同类基金平均水平
229 光大保德信货币B 0.3178元 1.17%
230 中科沃土货币B 0.3171元 1.17%
231 中银活期宝货币B 0.3171元 1.18%
232 民生加银腾元宝货币D 0.3165元 1.11%
233 中金财富聚金利 0.3165元 0.74%
截止日期:2026-09-02基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 3570.00 357325.14 1.87%
25农发31 2840.00 287486.97 1.51%
25农发09 1750.00 175539.95 0.92%
24国开02 1670.00 169629.13 0.89%
26农业银行CD127 1500.00 149673.02 0.79%
26恒丰银行CD053 1500.00 149133.16 0.78%
26农业银行CD069 1400.00 139391.73 0.73%
26农业银行CD076 1400.00 139391.30 0.73%
26交通银行CD073 1400.00 138995.95 0.73%
25国开14 1310.00 130925.60 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2203257.88 11.55%
企业债 20101.77 0.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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