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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
190037.76
15.79%
债券
974876.16
80.99%
银行存款和结算备付金
37490.05
3.11%
其他资产
1235.17
0.10%
资产总值:
1203639.14万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25南京银行CD217
550.00
54871.09
4.56%
25电网SCP021
500.00
50292.91
4.18%
25兴业银行CD282
300.00
29899.17
2.49%
25交通银行CD190
296.20
29565.15
2.46%
25浦发银行CD237
296.20
29531.67
2.46%
25杭州银行CD126
250.00
24983.81
2.08%
25恒丰银行CD205
250.00
24984.23
2.08%
25南京银行CD206
200.00
19974.90
1.66%
25杭州银行CD137
200.00
19967.86
1.66%
25工商银行CD032
200.00
19957.36
1.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
100130.75
8.32%
企业债
4024.14
0.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24浦发银行CD270
500.00
49936.91
4.39%
25交通银行CD135
400.00
39880.62
3.51%
22华润银行绿色债
280.00
28578.91
2.51%
25南京银行CD076
200.00
19980.98
1.76%
25中国银行CD019
200.00
19974.07
1.76%
24恒丰银行CD414
200.00
19935.84
1.75%
24工商银行CD162
200.00
19933.33
1.75%
24北京银行CD146
200.00
19943.25
1.75%
25工商银行CD032
200.00
19864.28
1.75%
25交通银行CD124
200.00
19799.15
1.74%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
97709.24
8.60%
企业债
4011.51
0.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25华夏银行CD038
400.00
39927.91
3.69%
25建设银行CD062
300.00
29935.26
2.77%
22华润银行绿色债
280.00
28548.77
2.64%
24长沙银行CD147
200.00
19991.56
1.85%
24四川银行CD110
200.00
19989.92
1.85%
24工商银行CD093
200.00
19959.95
1.84%
25江苏银行CD026
200.00
19956.65
1.84%
25中国银行CD019
200.00
19892.02
1.84%
24恒丰银行CD414
200.00
19841.01
1.83%
25工商银行CD032
200.00
19771.63
1.83%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
97038.62
8.96%
企业债
2763.08
0.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%