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7日年化收益率:0.8650%

更新时间:2026-04-20 15:00

万份收益:0.3772元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 56.0100元 1.41%
2 汇添富收益快钱货币A 50.3100元 1.16%
3 易方达保证金货币B 48.5900元 1.39%
4 易方达保证金货币A 42.4500元 1.14%
5 华泰紫金天天金货币ETF 41.5100元 1.11%
中信建投添鑫宝C万份收益在同类基金中排列第 134 位,高于同类基金平均水平
132 汇丰晋信货币B 0.3790元 1.18%
133 汇添金货币B 0.3773元 1.34%
134 中信建投添鑫宝C 0.3772元 0.86%
135 平安日增利货币B 0.3768元 1.25%
136 南方现金增利货币B 0.3766元 1.37%
截止日期:2026-04-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南京银行CD217 550.00 54871.09 4.56%
25电网SCP021 500.00 50292.91 4.18%
25兴业银行CD282 300.00 29899.17 2.49%
25交通银行CD190 296.20 29565.15 2.46%
25浦发银行CD237 296.20 29531.67 2.46%
25杭州银行CD126 250.00 24983.81 2.08%
25恒丰银行CD205 250.00 24984.23 2.08%
25南京银行CD206 200.00 19974.90 1.66%
25杭州银行CD137 200.00 19967.86 1.66%
25工商银行CD032 200.00 19957.36 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100130.75 8.32%
企业债 4024.14 0.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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