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7日年化收益率:0.8670%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2106元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
中信建投添鑫宝C万份收益在同类基金中排列第 715 位,低于同类基金平均水平
713 天治天得利货币B 0.2112元 0.77%
714 工银货币A 0.2111元 0.83%
715 中信建投添鑫宝C 0.2106元 0.87%
716 光大保德信现金宝货币A 0.2104元 0.78%
717 国投瑞银添利宝货币B 0.2102元 0.90%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD084 500.00 49913.16 4.42%
26建设银行CD118 500.00 49913.18 4.42%
26农业银行CD111 500.00 49900.34 4.42%
26农业银行CD088 500.00 49753.45 4.41%
26宁波银行CD154 500.00 49720.27 4.40%
26广东南海农商行CD027 400.00 39967.62 3.54%
26兴业银行CD011 300.00 29972.35 2.65%
25建设银行CD337 300.00 29944.40 2.65%
25进出61 220.00 22017.41 1.95%
25中国银行CD054 200.00 19966.84 1.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 157986.05 13.99%
企业债 1024.12 0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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