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7日年化收益率:0.6220%

更新时间:2026-03-31 15:00

万份收益:0.1570元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华夏快线货币E 46.5800元 1.22%
2 平安货币ETF 39.0600元 1.38%
3 华泰柏瑞交易货币B 38.0400元 1.42%
4 国泰瞬利货币A 36.1700元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 36.0100元 1.31%
中信建投添鑫宝C万份收益在同类基金中排列第 767 位,低于同类基金平均水平
765 新沃通宝A 0.1650元 0.69%
766 前海联合汇盈货币A 0.1624元 0.51%
767 中信建投添鑫宝C 0.1570元 0.62%
768 国联现金添利货币 0.1523元 0.71%
769 银河水星现金添利货币 0.1514元 0.73%
截止日期:2026-03-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南京银行CD217 550.00 54871.09 4.56%
25电网SCP021 500.00 50292.91 4.18%
25兴业银行CD282 300.00 29899.17 2.49%
25交通银行CD190 296.20 29565.15 2.46%
25浦发银行CD237 296.20 29531.67 2.46%
25杭州银行CD126 250.00 24983.81 2.08%
25恒丰银行CD205 250.00 24984.23 2.08%
25南京银行CD206 200.00 19974.90 1.66%
25杭州银行CD137 200.00 19967.86 1.66%
25工商银行CD032 200.00 19957.36 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100130.75 8.32%
企业债 4024.14 0.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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