资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 508793.31 13.74%
债券 2530149.47 68.35%
银行存款和结算备付金 646464.76 17.46%
其他资产 16325.31 0.44%
资产总值:3701732.85万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 370.00 37429.05 1.09%
21国开03 350.00 36065.73 1.05%
25国开11 320.00 32139.44 0.94%
25农业银行CD327 300.00 29889.50 0.87%
25交通银行CD271 300.00 29784.65 0.87%
23华夏银行债01 290.00 29657.94 0.87%
25民生银行CD268 300.00 29609.66 0.86%
25进出04 280.00 28339.71 0.83%
23汇金MTN002 240.00 24545.85 0.72%
23厦门国际银行三农债01 230.00 23583.08 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 379758.32 11.09%
企业债 184040.32 5.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%