资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 637892.16 18.51%
债券 2064116.17 59.88%
银行存款和结算备付金 675003.84 19.58%
其他资产 69876.87 2.03%
资产总值:3446889.04万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 370.00 37286.75 1.12%
21国开03 350.00 35930.59 1.08%
22厦门国际银行 340.00 34777.58 1.04%
25农业银行CD327 300.00 29764.50 0.89%
25进出04 280.00 28233.92 0.85%
22东证04 220.00 22614.53 0.68%
25广州银行CD061 200.00 19961.31 0.60%
25建设银行CD244 200.00 19936.85 0.60%
25宁波银行CD171 200.00 19946.36 0.60%
24华夏银行CD414 200.00 19905.69 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 303564.30 9.11%
企业债 183457.18 5.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%