中银如意宝货币E
017943
BANK OF CHINA RUYIBAO MONEY MARKET FUND E
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
637892.16
18.51%
债券
2064116.17
59.88%
银行存款和结算备付金
675003.84
19.58%
其他资产
69876.87
2.03%
资产总值:
3446889.04万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开06
370.00
37286.75
1.12%
21国开03
350.00
35930.59
1.08%
22厦门国际银行
340.00
34777.58
1.04%
25农业银行CD327
300.00
29764.50
0.89%
25进出04
280.00
28233.92
0.85%
22东证04
220.00
22614.53
0.68%
25广州银行CD061
200.00
19961.31
0.60%
25建设银行CD244
200.00
19936.85
0.60%
25宁波银行CD171
200.00
19946.36
0.60%
24华夏银行CD414
200.00
19905.69
0.60%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
303564.30
9.11%
企业债
183457.18
5.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22平安银行小微债
350.00
35665.22
1.19%
22杭州银行债01
330.00
33622.54
1.12%
20铁道09
300.00
30910.93
1.03%
25进出04
280.00
28128.11
0.94%
20国开12
260.00
26852.92
0.89%
15国开18
210.00
21720.68
0.72%
22国电MTN002
200.00
20373.96
0.68%
25民生银行CD027
200.00
19956.33
0.66%
25建设银行CD271
200.00
19924.42
0.66%
25民生银行CD064
200.00
19909.40
0.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
288909.96
9.60%
企业债
180434.19
6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24中信银行CD370
300.00
29878.46
1.16%
22国开17
290.00
29090.09
1.13%
20国开12
260.00
26744.31
1.04%
20华泰G4
250.00
25697.28
1.00%
22宁波银行03
250.00
25555.57
0.99%
20汇金MTN007B
200.00
20442.46
0.80%
20南电MTN007
200.00
20452.88
0.80%
24中信建投CP001
200.00
20265.48
0.79%
24台州银行CD051
200.00
19954.81
0.78%
25建设银行CD134
200.00
19918.10
0.77%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
223827.53
8.71%
企业债
116320.92
4.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%