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7日年化收益率:1.0750%

更新时间:2026-03-31 15:00

万份收益:0.2279元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华夏快线货币E 46.5800元 1.22%
2 平安货币ETF 39.0600元 1.38%
3 华泰柏瑞交易货币B 38.0400元 1.42%
4 国泰瞬利货币A 36.1700元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 36.0100元 1.31%
中银如意宝货币E万份收益在同类基金中排列第 731 位,低于同类基金平均水平
729 光大保德信现金宝货币A 0.2289元 0.83%
730 前海联合汇盈货币B 0.2281元 0.75%
731 中银如意宝货币E 0.2279元 1.07%
732 诺安货币A 0.2276元 0.97%
733 诺安货币D 0.2275元 0.97%
截止日期:2026-03-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 370.00 37429.05 1.09%
21国开03 350.00 36065.73 1.05%
25国开11 320.00 32139.44 0.94%
25农业银行CD327 300.00 29889.50 0.87%
25交通银行CD271 300.00 29784.65 0.87%
23华夏银行债01 290.00 29657.94 0.87%
25民生银行CD268 300.00 29609.66 0.86%
25进出04 280.00 28339.71 0.83%
23汇金MTN002 240.00 24545.85 0.72%
23厦门国际银行三农债01 230.00 23583.08 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 379758.32 11.09%
企业债 184040.32 5.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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