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7日年化收益率:0.9780%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.3186元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 72.8700元 1.34%
2 华泰柏瑞交易货币 59.7200元 1.09%
3 富国收益宝交易型货币 52.4200元 1.01%
4 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
5 平安货币ETF 35.8400元 1.31%
中银如意宝货币E万份收益在同类基金中排列第 708 位,低于同类基金平均水平
706 江信增利货币B 0.2289元 0.94%
707 摩根货币A 0.2281元 0.86%
708 中银如意宝货币E 0.2276元 0.93%
709 华富货币A 0.2271元 0.87%
710 方正富邦货币A 0.2260元 0.83%
截止日期:2026-05-10基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26徽商银行CD051 500.00 49644.51 1.39%
23北京银行01 360.00 36790.68 1.03%
25国开11 320.00 32264.98 0.90%
25交通银行CD271 300.00 29904.84 0.84%
25民生银行CD268 300.00 29731.52 0.83%
26建设银行CD062 300.00 29661.57 0.83%
23上海银行01 280.00 28646.61 0.80%
25国开06 270.00 27414.67 0.77%
23进出13 260.00 26440.65 0.74%
20国开04 250.00 25557.50 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 427070.17 11.97%
企业债 157895.89 4.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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