最新动态

7日年化收益率:1.0770%

更新时间:2026-02-08 15:00

万份收益:0.2282元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 华宝添益 56.1200元 1.07%
4 平安货币ETF 38.3200元 1.41%
5 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
中银如意宝货币E万份收益在同类基金中排列第 731 位,低于同类基金平均水平
729 光大保德信现金宝货币A 0.2313元 0.86%
730 万家日日薪R 0.2291元 0.82%
731 中银如意宝货币E 0.2282元 1.08%
732 江信增利货币A 0.2274元 0.86%
733 信澳慧管家D 0.2274元 0.88%
截止日期:2026-02-08基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 370.00 37429.05 1.09%
21国开03 350.00 36065.73 1.05%
25国开11 320.00 32139.44 0.94%
25农业银行CD327 300.00 29889.50 0.87%
25交通银行CD271 300.00 29784.65 0.87%
23华夏银行债01 290.00 29657.94 0.87%
25民生银行CD268 300.00 29609.66 0.86%
25进出04 280.00 28339.71 0.83%
23汇金MTN002 240.00 24545.85 0.72%
23厦门国际银行三农债01 230.00 23583.08 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 379758.32 11.09%
企业债 184040.32 5.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告