资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 154.65 31.77%
债券 273.94 56.28%
银行存款和结算备付金 39.64 8.14%
其他资产 18.53 3.81%
资产总值:486.76万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国际复材 301526 0.78 21.04 0.42%
世纪华通 002602 1.30 17.94 0.36%
中材科技 002080 0.32 17.33 0.35%
兆易创新 603986 0.04 14.16 0.28%
昊华能源 601101 1.04 13.24 0.26%
德业股份 605117 0.12 9.38 0.19%
融捷股份 002192 0.17 9.59 0.19%
阳光电源 300274 0.11 9.07 0.18%
石头科技 688169 0.06 7.13 0.14%
药明康德 603259 0.04 6.69 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.84%
采矿业 0.00 0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.36%
科学研究和技术服务业 0.00 0.13%
能源 0.00 0.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 2.91 41.03 0.78%
中材科技 002080 0.29 26.10 0.50%
中际旭创 300308 0.02 25.40 0.48%
英维克 002837 0.24 19.01 0.36%
剑桥科技 06166 0.14 18.35 0.35%
潞安环能 601699 1.16 16.56 0.31%
山煤国际 600546 1.30 14.21 0.27%
国际复材 301526 0.29 13.53 0.26%
华友钴业 603799 0.21 10.08 0.19%
药明康德 603259 0.08 9.96 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.35%
采矿业 0.00 0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.78%
信息技术 0.00 0.35%
科学研究和技术服务业 0.00 0.19%
能源 0.00 0.14%
农、林、牧、渔业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.50 151.30 3.03%
国债2601 1.00 100.87 2.02%
25国债06 0.20 20.21 0.40%
牧原转债 0.01 1.18 0.02%
常银转债 0.00 0.13 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 272.38 5.45%
可转债 1.56 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%