财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.94 |
0.96 |
2.01 |
1.11 |
0.29 |
| 本期利润(万元) |
1.57 |
-0.13 |
2.47 |
1.99 |
0.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.00 |
0.09 |
0.08 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.38 |
0.00 |
8.07 |
0.00 |
2.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10.66 |
0.00 |
7.63 |
0.00 |
3.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50.92 |
45.36 |
41.93 |
32.16 |
28.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.22 |
1.22 |
1.24 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
3.48 |
0.00 |
8.85 |
0.00 |
3.13 |
| 累计净值增长率(%) |
13.87 |
0.00 |
10.05 |
0.00 |
4.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
66.98 |
44.27 |
54.58 |
69.03 |
44.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
5216.81 |
5265.80 |
5339.82 |
5245.69 |
4951.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
248.76 |
181.06 |
91.33 |
100.56 |
127.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
273.34 |
339.56 |
388.80 |
465.42 |
472.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.62 |
2.80 |
2.74 |
2.86 |
2.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.56 |
0.54 |
0.57 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
5289.28 |
5346.06 |
5419.83 |
5464.60 |
5027.22 |
| 负债合计(万元) |
27.87 |
22.14 |
85.91 |
79.75 |
16.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
5261.41 |
5323.92 |
5333.91 |
5384.85 |
5010.97 |
| 未分配利润(万元) |
1050.11 |
922.39 |
688.52 |
557.02 |
352.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.20 |
0.57 |
0.45 |
0.74 |
0.37 |
| 投资收益(万元) |
248.23 |
378.85 |
71.16 |
84.15 |
-66.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-52.45 |
102.49 |
104.87 |
109.80 |
25.46 |
| 其它收入(万元) |
1.69 |
3.83 |
1.82 |
3.13 |
1.54 |
| 收入合计(万元) |
197.67 |
485.74 |
178.30 |
197.82 |
-39.25 |
| 管理人报酬(万元) |
16.00 |
33.53 |
16.51 |
31.34 |
15.08 |
| 托管费(万元) |
3.45 |
6.55 |
3.15 |
5.89 |
2.79 |
| 其它费用(万元) |
4.77 |
9.70 |
5.04 |
10.23 |
3.58 |
| 费用合计(万元) |
24.26 |
50.43 |
25.09 |
47.75 |
21.57 |
| 利润总额(万元) |
173.41 |
435.31 |
153.21 |
150.07 |
-60.81 |
| 净利润(万元) |
173.41 |
435.31 |
153.21 |
150.07 |
-60.81 |
