资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 51.74 10.33%
债券 275.74 55.05%
银行存款和结算备付金 97.47 19.46%
其他资产 75.94 15.16%
资产总值:500.89万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 0.58 9.89 0.23%
利通科技 920225 0.18 5.83 0.14%
合合信息 688615 0.02 4.55 0.11%
工商银行 601398 0.55 4.36 0.10%
*ST松发 603268 0.04 3.34 0.08%
紫金矿业 601899 0.08 2.76 0.06%
安培龙 301413 0.02 2.70 0.06%
阿里巴巴-W 09988 0.02 2.58 0.06%
浙江荣泰 603119 0.02 2.31 0.05%
振华股份 603067 0.07 2.02 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.34%
金融业 0.00 0.10%
采矿业 0.00 0.06%
非日常生活消费品 0.00 0.06%
日常消费品 0.00 0.03%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中宠股份 002891 0.11 5.85 0.10%
紫金矿业 02899 0.20 5.95 0.10%
工商银行 601398 0.74 5.40 0.09%
科博达 603786 0.05 5.23 0.09%
建设银行 601939 0.46 3.96 0.07%
特发服务 300917 0.08 3.63 0.06%
佛燃能源 002911 0.28 3.77 0.06%
安培龙 301413 0.02 3.32 0.06%
渝农商行 601077 0.50 3.29 0.06%
德赛西威 002920 0.02 3.02 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.89%
金融业 0.00 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.13%
原材料 0.00 0.12%
采矿业 0.00 0.09%
房地产业 0.00 0.08%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.73 275.74 6.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 275.74 6.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%