我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 201.79 9.98%
债券 977.46 48.33%
银行存款和结算备付金 256.14 12.66%
其他资产 587.24 29.03%
资产总值:2022.63万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电建 601669 14.20 79.38 0.46%
新集能源 601918 6.44 62.79 0.36%
晋控煤业 601001 2.02 33.37 0.19%
中国神华 01088 0.80 26.25 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 0.56%
建筑业 0.01 0.46%
能源 0.00 0.15%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
久远银海 002777 1.71 38.92 0.21%
绿城中国 03900 5.35 30.26 0.17%
康缘药业 600557 1.25 25.93 0.14%
永信至诚 688244 0.48 22.97 0.13%
中国神华 01088 0.80 22.30 0.12%
龙湖集团 00960 1.70 17.04 0.09%
三博脑科 301293 0.25 15.95 0.09%
华润电力 00836 0.40 6.62 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.34%
房地产 0.00 0.26%
制造业 0.00 0.14%
能源 0.00 0.12%
卫生和社会工作 0.00 0.09%
公用事业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 9.60 977.46 5.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 977.46 5.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%