我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-260.82 |
-254.76 |
-111.85 |
-1.71 |
29.22 |
| 本期利润(万元) |
-154.37 |
-178.63 |
-243.38 |
158.98 |
107.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.02 |
-0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.13 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-282.62 |
0.00 |
-13.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6542.51 |
6857.95 |
7312.25 |
7851.41 |
9910.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.96 |
0.97 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.13 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.96 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
648.77 |
213.29 |
2931.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
17552.32 |
23061.52 |
39270.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
519.80 |
125.92 |
210.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
1121.37 |
1213.32 |
2794.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.16 |
7.77 |
12.40 |
| 应付托管费(万元) |
1.65 |
1.99 |
4.40 |
| 资产总计(万元) |
19790.88 |
24170.36 |
49329.55 |
| 负债合计(万元) |
489.98 |
729.94 |
1272.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
19300.90 |
23440.42 |
48056.95 |
| 未分配利润(万元) |
-846.17 |
77.75 |
-451.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.32 |
12.98 |
54.54 |
| 投资收益(万元) |
-573.34 |
94.94 |
3.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
373.60 |
627.36 |
-485.95 |
| 其它收入(万元) |
20.61 |
14.81 |
5.04 |
| 收入合计(万元) |
-162.81 |
750.09 |
-422.79 |
| 管理人报酬(万元) |
95.61 |
53.26 |
37.64 |
| 托管费(万元) |
26.87 |
16.32 |
15.92 |
| 其它费用(万元) |
17.20 |
8.93 |
6.04 |
| 费用合计(万元) |
197.34 |
114.42 |
97.00 |
| 利润总额(万元) |
-360.15 |
635.67 |
-519.79 |
| 净利润(万元) |
-360.15 |
635.67 |
-519.79 |
