资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 100.20 18.28%
债券 322.32 58.79%
银行存款和结算备付金 118.08 21.54%
其他资产 7.62 1.39%
资产总值:548.22万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.03 8.73 0.14%
长江电力 600900 0.22 6.28 0.10%
保利发展 600048 0.95 5.48 0.09%
工商银行 601398 0.62 5.13 0.08%
凯因科技 688687 0.25 4.65 0.07%
宏工科技 301662 0.06 4.43 0.07%
涛涛车业 301345 0.02 4.56 0.07%
农业银行 601288 0.65 4.53 0.07%
华利集团 300979 0.14 4.68 0.07%
建设银行 601939 0.40 4.42 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.85%
金融业 0.00 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
房地产业 0.00 0.09%
采矿业 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤 601869 0.02 10.92 0.24%
东山精密 002384 0.04 10.49 0.23%
中微公司 688012 0.02 9.18 0.20%
亨通光电 600487 0.08 8.75 0.19%
洛阳钼业 603993 0.46 8.07 0.18%
天孚通信 300394 0.02 5.45 0.12%
苏大维格 300331 0.07 4.98 0.11%
协创数据 300857 0.01 3.40 0.07%
铜冠铜箔 301217 0.02 3.30 0.07%
圣邦股份 300661 0.02 2.87 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.58%
采矿业 0.00 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.14%
金融业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.60 262.25 4.11%
26国债14 0.60 60.07 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 322.32 5.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%