资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47.78 8.95%
债券 331.19 62.05%
银行存款和结算备付金 151.73 28.43%
其他资产 3.05 0.57%
资产总值:533.74万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
键邦股份 603285 0.21 6.87 0.10%
南京银行 601009 0.40 4.56 0.07%
松发股份 603268 0.04 4.49 0.07%
通宇通讯 002792 0.07 3.12 0.05%
同花顺 300033 0.01 2.98 0.05%
乾照光电 300102 0.09 2.91 0.04%
电科蓝天 688818 0.05 2.93 0.04%
恒铭达 002947 0.05 2.52 0.04%
上海谊众 688091 0.04 2.28 0.03%
富创精密 688409 0.02 2.11 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.54%
金融业 0.00 0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.02%
非日常生活消费品 0.00 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 0.58 9.89 0.23%
利通科技 920225 0.18 5.83 0.14%
合合信息 688615 0.02 4.55 0.11%
工商银行 601398 0.55 4.36 0.10%
松发股份 603268 0.04 3.34 0.08%
紫金矿业 601899 0.08 2.76 0.06%
阿里巴巴-W 09988 0.02 2.58 0.06%
安培龙 301413 0.02 2.70 0.06%
振华股份 603067 0.07 2.02 0.05%
浙江荣泰 603119 0.02 2.31 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.34%
金融业 0.00 0.10%
采矿业 0.00 0.06%
非日常生活消费品 0.00 0.06%
日常消费品 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.70 270.71 4.08%
24国债19 0.60 60.48 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 331.19 5.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%