财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
136.18 |
58.10 |
346.82 |
199.10 |
74.38 |
| 本期利润(万元) |
157.34 |
-30.34 |
250.03 |
221.53 |
22.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.01 |
0.04 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.01 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
0.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
246.71 |
0.00 |
103.13 |
0.00 |
-130.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3105.67 |
4642.90 |
2353.26 |
3703.95 |
6774.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
5.12 |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
0.24 |
| 累计净值增长率(%) |
9.93 |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
-0.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
359.78 |
86.66 |
483.91 |
652.80 |
197.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
4510.18 |
4171.96 |
9772.67 |
13088.49 |
16879.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
90.12 |
51.74 |
108.56 |
525.74 |
201.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
261.96 |
275.74 |
552.42 |
810.11 |
977.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.08 |
0.61 |
3.10 |
5.93 |
7.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.38 |
0.90 |
1.21 |
1.43 |
| 资产总计(万元) |
5242.69 |
4465.35 |
11008.76 |
14481.12 |
18229.22 |
| 负债合计(万元) |
698.94 |
169.33 |
136.09 |
1571.18 |
946.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
4543.75 |
4296.02 |
10872.67 |
12909.93 |
17282.81 |
| 未分配利润(万元) |
425.29 |
206.66 |
-9.82 |
-53.03 |
-1166.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.44 |
0.99 |
5.71 |
2.67 |
16.32 |
| 投资收益(万元) |
653.70 |
170.55 |
266.56 |
-695.59 |
-573.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-158.27 |
-82.84 |
485.28 |
345.92 |
373.60 |
| 其它收入(万元) |
0.72 |
0.50 |
1.82 |
0.53 |
20.61 |
| 收入合计(万元) |
497.59 |
89.20 |
759.37 |
-346.46 |
-162.81 |
| 管理人报酬(万元) |
31.62 |
25.44 |
82.20 |
41.37 |
95.61 |
| 托管费(万元) |
9.03 |
5.76 |
17.12 |
9.04 |
26.87 |
| 其它费用(万元) |
13.51 |
6.70 |
13.51 |
8.56 |
17.20 |
| 费用合计(万元) |
73.78 |
50.16 |
157.74 |
81.80 |
197.34 |
| 利润总额(万元) |
423.81 |
39.04 |
601.63 |
-428.26 |
-360.15 |
| 净利润(万元) |
423.81 |
39.04 |
601.63 |
-428.26 |
-360.15 |
