我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18.35 |
3.31 |
-1.59 |
0.97 |
-1.45 |
| 本期利润(万元) |
9.65 |
-7.51 |
-8.48 |
6.64 |
5.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7.46 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1022.07 |
1013.51 |
1003.00 |
1011.92 |
1010.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.73 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
65.35 |
34.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
992.18 |
1052.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.26 |
60.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.22 |
0.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
1067.18 |
1090.11 |
| 负债合计(万元) |
4.46 |
2.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
1062.72 |
1087.68 |
| 未分配利润(万元) |
-8.01 |
7.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.28 |
0.16 |
| 投资收益(万元) |
10.10 |
4.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10.57 |
6.83 |
| 其它收入(万元) |
1.33 |
0.68 |
| 收入合计(万元) |
1.13 |
12.20 |
| 管理人报酬(万元) |
2.85 |
1.53 |
| 托管费(万元) |
1.05 |
0.58 |
| 其它费用(万元) |
4.25 |
2.14 |
| 费用合计(万元) |
8.65 |
4.65 |
| 利润总额(万元) |
-7.52 |
7.55 |
| 净利润(万元) |
-7.52 |
7.55 |
