| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.69 | 0.64 | 0.63 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 季度净申购 | 389.23 | 122.47 | 3630.01 | 938.76 | -0.03 | 1.54 | -5.04 |
| 总份额 | 6089.84 | 5700.61 | 5578.14 | 1948.13 | 1009.37 | 1009.41 | 1007.87 |
| 季度总申购份额 | 942.49 | 656.84 | 3676.84 | 938.88 | 0.03 | 1.54 | 4.83 |
| 季度总赎回份额 | 553.26 | 534.37 | 46.83 | 0.12 | 0.06 | 0.00 | 9.87 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 344 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 0.70 | 3392.76 | -730.12 | 240.02 | 970.14 |
| 345 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y | 0.70 | 6170.02 | -292.99 | 186.76 | 479.76 |
| 346 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A | 0.69 | 6089.84 | 389.23 | 942.49 | 553.26 |
| 347 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | 0.69 | 5504.15 | -162.45 | 8.10 | 170.55 |
| 348 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | 0.69 | 5054.40 | -3700.04 | 43.26 | 3743.30 |