| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.65 | 0.63 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 季度净申购 | 122.47 | 3630.01 | 938.76 | -0.03 | 1.54 | -5.04 | -4.99 |
| 总份额 | 5700.61 | 5578.14 | 1948.13 | 1009.37 | 1009.41 | 1007.87 | 1012.91 |
| 季度总申购份额 | 656.84 | 3676.84 | 938.88 | 0.03 | 1.54 | 4.83 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 534.37 | 46.83 | 0.12 | 0.06 | 0.00 | 9.87 | 4.99 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 146.01 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.84 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.85 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.27 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.31 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 365 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | 0.66 | 33297.29 | 2868.82 | 9116.07 | 6247.24 |
| 366 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | 0.66 | 33297.29 | 2868.82 | 9116.07 | 6247.24 |
| 367 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A | 0.65 | 5700.61 | 122.47 | 656.84 | 534.37 |
| 368 | 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 0.65 | 5499.90 | - | 0.00 | - |
| 369 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C | 0.64 | 5629.18 | 933.93 | 1934.60 | 1000.67 |