我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7.05 8.51%
债券 60.67 73.25%
银行存款和结算备付金 14.89 17.98%
其他资产 0.22 0.26%
资产总值:82.83万元报告期:2023-06-30
十大重仓股
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 0.22 3.99 0.42%
华鲁恒升 600426 0.10 3.06 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.00 0.42%
制造业 0.00 0.32%
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国能建 601868 2.35 5.66 0.64%
智飞生物 300122 0.06 4.92 0.56%
华鲁恒升 600426 0.14 4.93 0.56%
隆平高科 000998 0.27 4.48 0.51%
张家港行 002839 0.89 3.99 0.45%
中直股份 600038 0.09 3.81 0.43%
招商蛇口 001979 0.27 3.68 0.42%
联赢激光 688518 0.12 3.68 0.42%
中航西飞 000768 0.12 3.09 0.35%
中航电测 300114 0.06 3.00 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 3.33%
建筑业 0.00 0.64%
农、林、牧、渔业 0.00 0.51%
金融业 0.00 0.45%
房地产业 0.00 0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.20%
采矿业 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债23 0.60 60.67 6.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.67 6.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%