我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-33.56 |
2.77 |
-1390.27 |
-653.70 |
-117.34 |
| 本期利润(万元) |
5.36 |
16.81 |
-1782.19 |
-834.62 |
-871.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.58 |
0.00 |
-7.06 |
0.00 |
-2.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-8.71 |
0.00 |
23.07 |
0.00 |
2078.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
957.19 |
882.42 |
919.73 |
19161.63 |
32599.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.50 |
0.00 |
-4.38 |
0.00 |
-2.58 |
| 累计净值增长率(%) |
5.36 |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
6.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13.84 |
82.94 |
728.22 |
555.57 |
27.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
925.78 |
838.50 |
31153.51 |
32015.52 |
69908.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
7.05 |
48.24 |
3247.86 |
2677.53 |
9981.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.67 |
51.01 |
1739.96 |
1709.35 |
3600.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.42 |
0.37 |
11.36 |
11.81 |
23.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.13 |
4.25 |
5.14 |
9.84 |
| 资产总计(万元) |
959.99 |
994.01 |
33266.67 |
34226.87 |
70269.43 |
| 负债合计(万元) |
2.80 |
74.28 |
666.85 |
600.17 |
180.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
957.19 |
919.73 |
32599.82 |
33626.70 |
70088.47 |
| 未分配利润(万元) |
48.66 |
42.46 |
2078.72 |
2956.59 |
2431.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.12 |
18.61 |
5.48 |
102.31 |
66.57 |
| 投资收益(万元) |
-28.26 |
-1245.13 |
-21.75 |
4688.67 |
1182.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
38.92 |
-391.93 |
-754.04 |
-893.15 |
-355.85 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
6.98 |
4.82 |
9.45 |
5.71 |
| 收入合计(万元) |
10.86 |
-1611.46 |
-765.48 |
3907.27 |
899.35 |
| 管理人报酬(万元) |
2.22 |
111.43 |
69.05 |
221.26 |
142.29 |
| 托管费(万元) |
0.77 |
43.47 |
26.68 |
92.34 |
59.50 |
| 其它费用(万元) |
2.49 |
15.07 |
9.43 |
19.66 |
9.41 |
| 费用合计(万元) |
5.50 |
170.73 |
105.89 |
733.07 |
427.40 |
| 利润总额(万元) |
5.36 |
-1782.19 |
-871.37 |
3174.20 |
471.94 |
| 净利润(万元) |
5.36 |
-1782.19 |
-871.37 |
3174.20 |
471.94 |
