资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 164.51 7.24%
债券 807.75 35.57%
银行存款和结算备付金 1170.10 51.53%
其他资产 128.41 5.65%
资产总值:2270.77万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰维存储 688525 0.02 4.24 0.03%
协创数据 300857 0.02 4.19 0.03%
大族数控 301200 0.02 3.24 0.02%
万凯新材 301216 0.12 3.18 0.02%
震裕科技 300953 0.02 3.49 0.02%
凯格精机 301338 0.02 3.38 0.02%
鼎泰高科 301377 0.02 3.86 0.02%
华锐精密 688059 0.03 3.33 0.02%
华丰科技 688629 0.03 3.10 0.02%
赣锋锂业 002460 0.04 3.14 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.84%
采矿业 0.00 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.00 503.78 3.06%
国债2508 3.00 303.97 1.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 807.75 4.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%