财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
35.61 |
34.30 |
88.81 |
17.57 |
12.90 |
| 本期利润(万元) |
158.69 |
14.87 |
83.51 |
55.68 |
9.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.32 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
1.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
781.80 |
0.00 |
440.49 |
0.00 |
59.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8897.00 |
6294.12 |
5226.76 |
9929.86 |
820.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
2.44 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
1.40 |
| 累计净值增长率(%) |
14.04 |
0.00 |
11.32 |
0.00 |
9.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1001.78 |
677.02 |
105.28 |
4.22 |
36.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
18521.91 |
16479.22 |
4787.76 |
4887.70 |
4688.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
1124.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
909.44 |
303.03 |
418.89 |
274.64 |
272.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.44 |
6.58 |
1.92 |
1.48 |
1.04 |
| 应付托管费(万元) |
2.33 |
2.28 |
0.59 |
0.62 |
0.64 |
| 资产总计(万元) |
19862.27 |
17276.62 |
4945.39 |
4933.22 |
5242.49 |
| 负债合计(万元) |
56.65 |
153.94 |
5.14 |
25.31 |
44.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
19805.62 |
17122.68 |
4940.25 |
4907.91 |
5197.88 |
| 未分配利润(万元) |
2530.86 |
1832.00 |
473.61 |
402.48 |
339.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.69 |
2.18 |
0.31 |
2.72 |
1.86 |
| 投资收益(万元) |
172.58 |
400.60 |
91.46 |
214.32 |
159.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
310.83 |
-22.80 |
-8.50 |
10.94 |
-45.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.17 |
0.15 |
3.56 |
2.89 |
| 收入合计(万元) |
485.10 |
380.14 |
83.42 |
231.53 |
118.74 |
| 管理人报酬(万元) |
39.06 |
54.53 |
10.16 |
13.63 |
3.16 |
| 托管费(万元) |
12.64 |
17.76 |
3.52 |
7.55 |
3.53 |
| 其它费用(万元) |
8.09 |
7.30 |
1.15 |
6.80 |
1.89 |
| 费用合计(万元) |
68.24 |
89.73 |
15.99 |
31.78 |
10.16 |
| 利润总额(万元) |
416.86 |
290.42 |
67.43 |
199.76 |
108.58 |
| 净利润(万元) |
416.86 |
290.42 |
67.43 |
199.76 |
108.58 |
