资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 463.29 26.76%
债券 577.68 33.36%
银行存款和结算备付金 258.60 14.93%
其他资产 431.97 24.95%
资产总值:1731.54万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华泰证券 601688 2.53 45.03 0.39%
美的集团 000333 0.53 42.45 0.37%
中国铝业 601600 4.49 40.10 0.35%
东鹏控股 003012 8.53 40.43 0.35%
洛阳钼业 603993 2.41 40.68 0.35%
伯特利 603596 1.34 37.71 0.33%
鼎龙股份 300054 0.55 37.10 0.32%
华秦科技 688281 0.70 33.96 0.30%
博源化工 000683 6.04 34.97 0.30%
盐津铺子 002847 0.78 33.86 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 3.29%
金融业 0.00 0.39%
采矿业 0.00 0.35%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 1.04 89.58 0.77%
紫金矿业 601899 2.07 52.04 0.45%
海大集团 002311 1.10 49.07 0.42%
通富微电 002156 0.57 43.25 0.37%
宁德时代 300750 0.10 39.30 0.34%
三一重工 600031 2.21 38.19 0.33%
贵州茅台 600519 0.03 35.56 0.31%
比亚迪 002594 0.40 31.88 0.28%
西麦食品 002956 1.50 31.14 0.27%
洛阳钼业 603993 1.78 31.24 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 2.91%
采矿业 0.01 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.77%
科学研究和技术服务业 0.00 0.20%
金融业 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.70 577.68 5.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 577.68 5.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%