我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.12 |
-0.83 |
-2.51 |
3.14 |
1.57 |
| 本期利润(万元) |
-0.24 |
-5.81 |
-3.67 |
1.40 |
2.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.94 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9.82 |
0.00 |
-1.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
354.58 |
341.52 |
321.10 |
311.72 |
291.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.97 |
0.98 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.33 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.10 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
220.03 |
338.68 |
536.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
15760.02 |
20672.48 |
12065.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
1647.98 |
342.77 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
814.24 |
2569.84 |
1626.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.08 |
7.37 |
6.41 |
| 应付托管费(万元) |
1.79 |
2.17 |
1.36 |
| 资产总计(万元) |
16135.15 |
21171.96 |
12735.86 |
| 负债合计(万元) |
105.37 |
387.02 |
36.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
16029.78 |
20784.94 |
12699.56 |
| 未分配利润(万元) |
-498.76 |
-144.93 |
-183.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.88 |
1.83 |
0.98 |
| 投资收益(万元) |
43.33 |
231.26 |
-373.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-242.46 |
-38.36 |
111.26 |
| 其它收入(万元) |
0.51 |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-195.74 |
194.75 |
-261.12 |
| 管理人报酬(万元) |
79.66 |
37.33 |
55.86 |
| 托管费(万元) |
21.85 |
9.26 |
11.94 |
| 其它费用(万元) |
24.85 |
11.82 |
15.80 |
| 费用合计(万元) |
126.39 |
58.45 |
83.62 |
| 利润总额(万元) |
-322.13 |
136.31 |
-344.74 |
| 净利润(万元) |
-322.13 |
136.31 |
-344.74 |
