财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
49.35 |
24.16 |
30.83 |
14.04 |
6.92 |
| 本期利润(万元) |
35.35 |
8.85 |
32.96 |
22.03 |
11.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.79 |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
2.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
175.79 |
0.00 |
111.00 |
0.00 |
12.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2053.96 |
1964.36 |
1806.56 |
833.30 |
420.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.92 |
0.00 |
7.23 |
0.00 |
2.93 |
| 累计净值增长率(%) |
14.00 |
0.00 |
11.85 |
0.00 |
7.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
407.85 |
369.36 |
311.56 |
86.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
10982.60 |
11601.71 |
10882.96 |
12462.34 |
14602.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
583.08 |
808.71 |
686.08 |
872.08 |
1767.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
576.04 |
576.36 |
592.54 |
668.87 |
771.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.22 |
2.90 |
2.83 |
4.24 |
5.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
1.11 |
1.10 |
1.31 |
1.40 |
| 资产总计(万元) |
11631.41 |
12332.36 |
11478.52 |
12819.02 |
14749.40 |
| 负债合计(万元) |
70.82 |
131.46 |
187.91 |
57.11 |
44.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
11560.60 |
12200.89 |
11290.60 |
12761.91 |
14705.29 |
| 未分配利润(万元) |
1171.96 |
1033.00 |
526.22 |
252.09 |
-385.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.89 |
1.31 |
0.60 |
1.32 |
0.65 |
| 投资收益(万元) |
318.82 |
625.90 |
221.56 |
320.66 |
-148.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-70.76 |
213.18 |
137.05 |
517.81 |
273.43 |
| 其它收入(万元) |
1.38 |
3.44 |
1.81 |
1.31 |
0.37 |
| 收入合计(万元) |
250.33 |
843.83 |
361.01 |
841.10 |
125.55 |
| 管理人报酬(万元) |
14.52 |
36.51 |
19.58 |
62.40 |
33.24 |
| 托管费(万元) |
5.85 |
13.51 |
6.93 |
17.42 |
9.32 |
| 其它费用(万元) |
9.38 |
18.83 |
9.34 |
18.81 |
9.62 |
| 费用合计(万元) |
29.85 |
69.38 |
36.10 |
100.11 |
52.94 |
| 利润总额(万元) |
220.48 |
774.45 |
324.91 |
740.99 |
72.61 |
| 净利润(万元) |
220.48 |
774.45 |
324.91 |
740.99 |
72.61 |
