财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
293.61 |
121.12 |
141.44 |
29.63 |
9.49 |
| 本期利润(万元) |
256.01 |
389.90 |
117.65 |
-7.43 |
199.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.19 |
0.06 |
-0.00 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.47 |
0.00 |
5.67 |
0.00 |
10.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
206.74 |
0.00 |
53.65 |
0.00 |
-87.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2342.58 |
2588.42 |
2189.37 |
2063.20 |
2070.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.26 |
1.07 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
12.39 |
0.00 |
5.68 |
0.00 |
10.66 |
| 累计净值增长率(%) |
13.33 |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
0.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
185.30 |
40.94 |
23.67 |
40.43 |
31.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
2158.73 |
2147.11 |
2034.50 |
1865.39 |
1774.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
111.21 |
110.65 |
111.91 |
110.90 |
111.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.41 |
1.23 |
1.07 |
0.95 |
0.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.26 |
0.26 |
0.24 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
2345.50 |
2198.90 |
2075.00 |
1909.43 |
1872.12 |
| 负债合计(万元) |
2.92 |
9.52 |
4.95 |
2.92 |
4.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
2342.58 |
2189.37 |
2070.05 |
1906.51 |
1867.99 |
| 未分配利润(万元) |
275.56 |
134.98 |
17.28 |
-143.51 |
-181.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.57 |
0.20 |
0.54 |
0.24 |
3.52 |
| 投资收益(万元) |
313.40 |
150.37 |
23.95 |
-2.95 |
-86.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-37.60 |
-23.79 |
189.64 |
48.87 |
-80.43 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
0.22 |
0.75 |
0.37 |
0.57 |
| 收入合计(万元) |
276.75 |
127.00 |
214.89 |
46.53 |
-162.51 |
| 管理人报酬(万元) |
15.07 |
6.62 |
11.59 |
5.65 |
8.33 |
| 托管费(万元) |
3.28 |
1.51 |
2.87 |
1.40 |
2.09 |
| 其它费用(万元) |
1.27 |
0.69 |
1.23 |
1.10 |
2.33 |
| 费用合计(万元) |
20.74 |
9.35 |
15.76 |
8.15 |
12.75 |
| 利润总额(万元) |
256.01 |
117.65 |
199.13 |
38.37 |
-175.26 |
| 净利润(万元) |
256.01 |
117.65 |
199.13 |
38.37 |
-175.26 |
