| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | ||
| 季度净申购 | 4.73 | 7.89 | 1.05 | 0.58 | 2.68 | 0.07 | 0.05 | ||
| 总份额 | 2067.02 | 2062.29 | 2054.40 | 2053.35 | 2052.77 | 2050.09 | 2050.02 | ||
| 季度总申购份额 | 4.73 | 7.89 | 1.05 | 0.58 | 2.68 | 0.07 | 0.05 | ||
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.88 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.09 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 工银印度基金人民币 | 26.18 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 4 | 天弘标普500A | 26.03 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.97 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)基金规模在同类基金中排列第 564 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 562 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C | 0.24 | 2250.13 | -1302.67 | 25.87 | 1328.54 |
| 563 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | 0.24 | 2204.54 | - | 1.55 | - |
| 564 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 0.24 | 2067.02 | - | 4.73 | - |
| 565 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 0.24 | 2355.93 | -662.17 | 129.59 | 791.77 |
| 566 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | 0.24 | 2285.50 | -473.92 | 0.09 | 474.01 |