我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19.07 |
-79.13 |
-26.85 |
-17.54 |
-7.49 |
| 本期利润(万元) |
8.47 |
-76.56 |
-54.65 |
-1.85 |
12.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.80 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
51.73 |
0.00 |
106.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1145.93 |
1046.38 |
1003.22 |
1027.72 |
1003.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.08 |
1.14 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.37 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.20 |
0.00 |
-1.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
489.11 |
685.52 |
994.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
4668.78 |
6851.80 |
10024.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
172.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.21 |
5.39 |
8.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.52 |
0.85 |
1.34 |
| 资产总计(万元) |
5388.22 |
7560.15 |
11304.13 |
| 负债合计(万元) |
118.34 |
47.53 |
113.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
5269.87 |
7512.62 |
11190.91 |
| 未分配利润(万元) |
268.96 |
910.19 |
1299.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.41 |
3.85 |
15.51 |
| 投资收益(万元) |
-448.44 |
-132.05 |
-4083.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
162.60 |
254.78 |
-2367.70 |
| 其它收入(万元) |
2.40 |
1.11 |
6.48 |
| 收入合计(万元) |
-277.04 |
127.69 |
-6429.57 |
| 管理人报酬(万元) |
66.69 |
44.81 |
214.75 |
| 托管费(万元) |
10.23 |
6.72 |
31.29 |
| 其它费用(万元) |
18.69 |
9.28 |
21.14 |
| 费用合计(万元) |
98.55 |
62.47 |
274.91 |
| 利润总额(万元) |
-375.60 |
65.22 |
-6704.49 |
| 净利润(万元) |
-375.60 |
65.22 |
-6704.49 |
