| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| 季度净申购 | 32.49 | 271.90 | 275.62 | 34.45 | 21.49 | 72.52 | 57.55 |
| 总份额 | 1903.45 | 1870.96 | 1599.06 | 1323.44 | 1288.99 | 1267.50 | 1194.98 |
| 季度总申购份额 | 79.08 | 363.48 | 322.56 | 36.52 | 21.49 | 72.52 | 57.55 |
| 季度总赎回份额 | 46.59 | 91.58 | 46.95 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.60 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.24 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.95 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.39 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.07 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 大成养老2040三年持有混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 553 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 551 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A | 0.25 | 2733.09 | -447.90 | 28.30 | 476.20 |
| 552 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | 0.24 | 2206.07 | - | 1.53 | - |
| 553 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)Y | 0.24 | 1903.45 | 304.40 | 442.56 | 138.16 |
| 554 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | 0.24 | 2285.50 | -473.92 | 0.09 | 474.01 |
| 555 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 0.24 | 2374.32 | -882.82 | 15.23 | 898.05 |