资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1388.46 65.64%
银行存款和结算备付金 332.35 15.71%
其他资产 394.50 18.65%
资产总值:2115.31万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 0.39 29.46 0.20%
美团-W 03690 0.34 20.23 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.20%
可选消费 0.00 0.14%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 0.39 29.78 0.15%
美团-W 03690 0.32 23.44 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.15%
可选消费 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 7.00 706.06 5.86%
25特国03 6.80 672.26 5.58%
25国债19 0.10 10.13 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1388.46 11.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%