资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23.10 1.46%
债券 1121.88 70.82%
银行存款和结算备付金 208.53 13.16%
其他资产 230.61 14.56%
资产总值:1584.12万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.01 13.77 0.07%
美团-W 03690 0.10 9.33 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.07%
可选消费 0.00 0.05%
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.08 24.46 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 7.00 707.81 3.54%
25国债08 4.00 404.04 2.02%
25国债19 0.10 10.03 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1121.88 5.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%