资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53.21 2.71%
债券 1107.62 56.39%
银行存款和结算备付金 761.94 38.79%
其他资产 41.35 2.11%
资产总值:1964.13万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 0.39 29.78 0.15%
美团-W 03690 0.32 23.44 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.15%
可选消费 0.00 0.12%
  • 2025-12-31
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.01 13.77 0.07%
美团-W 03690 0.10 9.33 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.07%
可选消费 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 6.80 686.47 3.44%
26国债01 4.10 411.08 2.06%
25国债19 0.10 10.08 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1107.62 5.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%