财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
112.56 |
57.68 |
139.49 |
2.23 |
131.73 |
| 本期利润(万元) |
165.07 |
126.39 |
155.36 |
83.37 |
73.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
1.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
856.15 |
0.00 |
1224.44 |
0.00 |
829.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13638.07 |
18809.75 |
18924.47 |
13787.36 |
12081.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.80 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
1.46 |
| 累计净值增长率(%) |
9.04 |
0.00 |
8.17 |
0.00 |
7.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.62 |
117.05 |
2.71 |
2.68 |
1351.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
14324.28 |
17491.48 |
12165.66 |
3825.59 |
7770.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
49.69 |
23.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1468.70 |
1121.88 |
702.70 |
274.54 |
497.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.13 |
7.02 |
4.04 |
1.66 |
4.83 |
| 应付托管费(万元) |
1.97 |
2.27 |
1.03 |
0.49 |
1.28 |
| 资产总计(万元) |
15444.06 |
20018.32 |
12842.64 |
4459.11 |
9379.39 |
| 负债合计(万元) |
639.15 |
43.37 |
25.88 |
25.23 |
637.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
14804.91 |
19974.95 |
12816.77 |
4433.88 |
8742.00 |
| 未分配利润(万元) |
938.82 |
1299.47 |
883.54 |
245.15 |
249.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.36 |
2.60 |
4.01 |
2.56 |
27.02 |
| 投资收益(万元) |
221.55 |
165.61 |
815.70 |
568.24 |
228.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13.19 |
-65.14 |
-109.69 |
-17.30 |
190.71 |
| 其它收入(万元) |
2.21 |
0.74 |
1.10 |
0.67 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
243.32 |
103.81 |
711.12 |
554.17 |
446.11 |
| 管理人报酬(万元) |
49.42 |
14.90 |
84.32 |
69.17 |
95.36 |
| 托管费(万元) |
14.72 |
4.05 |
22.92 |
18.77 |
23.20 |
| 其它费用(万元) |
7.75 |
1.65 |
9.23 |
8.08 |
11.05 |
| 费用合计(万元) |
72.54 |
20.88 |
126.15 |
104.81 |
129.93 |
| 利润总额(万元) |
170.78 |
82.93 |
584.98 |
449.36 |
316.18 |
| 净利润(万元) |
170.78 |
82.93 |
584.98 |
449.36 |
316.18 |
