我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
99.03 |
125.45 |
73.20 |
3.90 |
| 本期利润(万元) |
302.88 |
316.14 |
29.56 |
19.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
0.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
125.47 |
0.00 |
3.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29000.50 |
28692.64 |
28418.75 |
28389.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
0.07 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
0.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3.75 |
416.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
28521.58 |
22079.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
24.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
1912.43 |
1435.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.23 |
12.88 |
| 应付托管费(万元) |
3.64 |
2.97 |
| 资产总计(万元) |
28726.34 |
28455.65 |
| 负债合计(万元) |
26.89 |
66.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
28699.45 |
28389.18 |
| 未分配利润(万元) |
316.24 |
19.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.02 |
9.59 |
| 投资收益(万元) |
228.07 |
16.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
190.71 |
15.54 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
446.11 |
41.67 |
| 管理人报酬(万元) |
95.36 |
16.54 |
| 托管费(万元) |
23.20 |
3.79 |
| 其它费用(万元) |
11.05 |
1.91 |
| 费用合计(万元) |
129.93 |
22.24 |
| 利润总额(万元) |
316.18 |
19.43 |
| 净利润(万元) |
316.18 |
19.43 |
