财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 6524.39 3244.16 1408.17 624.53 -3380.06
本期利润(万元) 9278.99 6848.38 2596.07 896.68 2269.77
加权平均份额本期利润(元) 0.32 0.24 0.08 0.03 0.07
加权平均净值利润率(%) 23.67 0.00 6.86 0.00 5.87
期末可供分配利润(万元) 13446.98 0.00 9027.80 0.00 6800.33
期末可供分配份额利润(元) 0.53 0.00 0.30 0.00 0.22
期末基金资产净值(万元) 38711.41 41764.87 38972.13 38046.77 38348.87
期末基金份额净值(元) 1.53 1.54 1.30 1.24 1.22
本期净值增长率(%) 26.04 0.00 7.07 0.00 6.23
累计净值增长率(%) 53.22 0.00 30.15 0.00 21.56
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1490.98 1560.38 558.65 44.20 1186.99
交易性金融资产(万元) 37155.02 37488.84 36655.58 37238.23 39851.18
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 2223.92 2039.45 2161.60 2104.05 2299.22
应付管理人报酬(万元) 14.37 15.17 16.17 16.27 18.16
应付托管费(万元) 4.98 4.25 4.78 4.57 4.29
资产总计(万元) 39023.26 39073.59 38426.06 38927.64 41058.40
负债合计(万元) 250.54 96.10 77.09 108.02 129.19
所有者权益合计(万元) 38772.73 38977.50 38348.97 38819.62 40929.21
未分配利润(万元) 13467.92 9029.01 6800.35 4928.30 5162.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 6.20 2.68 6.31 3.67 9.08
投资收益(万元) 6738.42 1517.77 -3151.58 -3409.17 -7596.02
公允价值变动收益(万元) 2753.63 1188.14 5648.48 3526.06 2055.94
其它收入(万元) 44.69 15.14 27.64 14.58 31.17
收入合计(万元) 9542.94 2723.73 2530.85 135.14 -5499.84
管理人报酬(万元) 184.66 92.24 194.30 99.44 255.04
托管费(万元) 55.60 26.32 52.45 24.58 56.07
其它费用(万元) 17.71 8.86 17.99 9.05 18.80
费用合计(万元) 258.08 127.42 264.76 133.09 331.70
利润总额(万元) 9284.86 2596.31 2266.08 2.05 -5831.54
净利润(万元) 9284.86 2596.31 2266.08 2.05 -5831.54