财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4224.59 |
2298.84 |
6524.39 |
3244.16 |
1408.17 |
| 本期利润(万元) |
6722.09 |
420.09 |
9278.99 |
6848.38 |
2596.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.02 |
0.32 |
0.24 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.75 |
0.00 |
23.67 |
0.00 |
6.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16328.72 |
0.00 |
13446.98 |
0.00 |
9027.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.82 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36126.45 |
34712.58 |
38711.41 |
41764.87 |
38972.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.82 |
1.54 |
1.53 |
1.54 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
19.10 |
0.00 |
26.04 |
0.00 |
7.07 |
| 累计净值增长率(%) |
82.48 |
0.00 |
53.22 |
0.00 |
30.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2703.50 |
1490.98 |
1560.38 |
558.65 |
44.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
34357.08 |
37155.02 |
37488.84 |
36655.58 |
37238.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2000.95 |
2223.92 |
2039.45 |
2161.60 |
2104.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.83 |
14.37 |
15.17 |
16.17 |
16.27 |
| 应付托管费(万元) |
5.47 |
4.98 |
4.25 |
4.78 |
4.57 |
| 资产总计(万元) |
37103.15 |
39023.26 |
39073.59 |
38426.06 |
38927.64 |
| 负债合计(万元) |
842.46 |
250.54 |
96.10 |
77.09 |
108.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
36260.68 |
38772.73 |
38977.50 |
38348.97 |
38819.62 |
| 未分配利润(万元) |
16388.58 |
13467.92 |
9029.01 |
6800.35 |
4928.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.36 |
6.20 |
2.68 |
6.31 |
3.67 |
| 投资收益(万元) |
4325.04 |
6738.42 |
1517.77 |
-3151.58 |
-3409.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2505.28 |
2753.63 |
1188.14 |
5648.48 |
3526.06 |
| 其它收入(万元) |
30.69 |
44.69 |
15.14 |
27.64 |
14.58 |
| 收入合计(万元) |
6864.37 |
9542.94 |
2723.73 |
2530.85 |
135.14 |
| 管理人报酬(万元) |
81.83 |
184.66 |
92.24 |
194.30 |
99.44 |
| 托管费(万元) |
31.51 |
55.60 |
26.32 |
52.45 |
24.58 |
| 其它费用(万元) |
8.80 |
17.71 |
8.86 |
17.99 |
9.05 |
| 费用合计(万元) |
122.41 |
258.08 |
127.42 |
264.76 |
133.09 |
| 利润总额(万元) |
6741.96 |
9284.86 |
2596.31 |
2266.08 |
2.05 |
| 净利润(万元) |
6741.96 |
9284.86 |
2596.31 |
2266.08 |
2.05 |
