| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.08 | 4.39 | 4.84 | 4.94 | 5.10 | 5.31 | 5.48 |
| 季度净申购 | -1902.53 | -2777.37 | -628.40 | -975.80 | -1324.11 | -1018.60 | -828.06 |
| 总份额 | 25264.43 | 27166.96 | 29944.34 | 30572.73 | 31548.54 | 32872.64 | 33891.24 |
| 季度总申购份额 | 333.68 | 579.57 | 251.54 | 189.68 | 198.02 | 73.66 | 119.11 |
| 季度总赎回份额 | 2236.21 | 3356.95 | 879.94 | 1165.48 | 1522.13 | 1092.26 | 947.18 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.07 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.03 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.13 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 79 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 4.18 | 34841.68 | -1414.87 | 369.21 | 1784.08 |
| 80 | 民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF) | 4.13 | 38318.54 | -6134.69 | 326.44 | 6461.14 |
| 81 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) | 4.08 | 25264.43 | -1902.53 | 333.68 | 2236.21 |
| 82 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | 4.06 | 30428.46 | 15675.33 | 33564.33 | 17889.00 |
| 83 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 3.98 | 30367.09 | 9755.23 | 18276.41 | 8521.17 |