| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.77 | 4.23 | 4.55 | 5.01 | 5.12 | 5.28 | 5.50 |
| 季度净申购 | -2729.97 | -1902.53 | -2777.37 | -628.40 | -975.80 | -1324.11 | -1018.60 |
| 总份额 | 22534.46 | 25264.43 | 27166.96 | 29944.34 | 30572.73 | 31548.54 | 32872.64 |
| 季度总申购份额 | 604.59 | 333.68 | 579.57 | 251.54 | 189.68 | 198.02 | 73.66 |
| 季度总赎回份额 | 3334.56 | 2236.21 | 3356.95 | 879.94 | 1165.48 | 1522.13 | 1092.26 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 91 | 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A | 3.79 | 29033.36 | -912.16 | 979.49 | 1891.65 |
| 92 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 3.78 | 32451.06 | 1814.36 | 3109.32 | 1294.96 |
| 93 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) | 3.77 | 22534.46 | -2729.97 | 604.59 | 3334.56 |
| 94 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 3.58 | 31578.79 | -6331.01 | 376.43 | 6707.44 |
| 95 | 民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF) | 3.50 | 32262.97 | -6055.57 | 445.62 | 6501.19 |