| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.62 | 2.75 | 3.13 | 3.51 | 3.78 | 4.16 | 4.25 |
| 季度净申购 | -945.52 | -2736.73 | -2729.97 | -1902.53 | -2777.37 | -628.40 | -975.80 |
| 总份额 | 18852.21 | 19797.73 | 22534.46 | 25264.43 | 27166.96 | 29944.34 | 30572.73 |
| 季度总申购份额 | 153.40 | 2202.38 | 604.59 | 333.68 | 579.57 | 251.54 | 189.68 |
| 季度总赎回份额 | 1098.91 | 4939.11 | 3334.56 | 2236.21 | 3356.95 | 879.94 | 1165.48 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 101 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 2.66 | 25779.68 | -6471.78 | 9.47 | 6481.26 |
| 102 | 嘉实养老2050混合(FOF)A | 2.65 | 16361.14 | -95.70 | 109.49 | 205.20 |
| 103 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) | 2.62 | 18852.21 | -945.52 | 153.40 | 1098.91 |
| 104 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | 2.61 | 22386.78 | - | 0.94 | - |
| 105 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 2.59 | 27637.39 | -3428.42 | 2805.34 | 6233.76 |