财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3782.84 |
2191.79 |
6902.92 |
3995.04 |
982.97 |
| 本期利润(万元) |
4687.76 |
647.80 |
8295.10 |
6432.25 |
2476.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.03 |
0.23 |
0.18 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.86 |
0.00 |
26.54 |
0.00 |
8.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1130.00 |
0.00 |
-3573.15 |
0.00 |
-10667.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16510.54 |
18575.74 |
30586.82 |
34232.08 |
30685.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
0.97 |
0.97 |
0.99 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
24.56 |
0.00 |
29.82 |
0.00 |
8.43 |
| 累计净值增长率(%) |
21.26 |
0.00 |
-2.65 |
0.00 |
-18.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
894.90 |
1222.76 |
1416.41 |
244.96 |
1381.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
18734.72 |
32500.47 |
32323.80 |
31763.81 |
32725.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1107.13 |
1911.08 |
1707.49 |
1873.37 |
1929.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.83 |
18.98 |
24.58 |
26.83 |
24.91 |
| 应付托管费(万元) |
3.25 |
5.73 |
5.44 |
5.67 |
5.70 |
| 资产总计(万元) |
20318.06 |
33865.38 |
33803.72 |
32953.75 |
34123.92 |
| 负债合计(万元) |
700.02 |
327.19 |
293.81 |
87.43 |
150.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
19618.04 |
33538.20 |
33509.91 |
32866.32 |
33973.56 |
| 未分配利润(万元) |
3390.82 |
-964.50 |
-7752.80 |
-11010.40 |
-13613.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.96 |
8.96 |
4.68 |
9.05 |
4.66 |
| 投资收益(万元) |
4335.46 |
7864.89 |
1250.29 |
-2397.55 |
-3074.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1050.64 |
1507.30 |
1627.60 |
3155.77 |
2098.43 |
| 其它收入(万元) |
17.12 |
30.86 |
6.80 |
18.05 |
12.20 |
| 收入合计(万元) |
5407.17 |
9412.01 |
2889.37 |
785.31 |
-959.37 |
| 管理人报酬(万元) |
83.14 |
277.71 |
149.55 |
300.31 |
147.79 |
| 托管费(万元) |
22.86 |
68.26 |
32.82 |
67.47 |
34.58 |
| 其它费用(万元) |
8.33 |
16.37 |
8.06 |
16.19 |
8.07 |
| 费用合计(万元) |
119.22 |
373.83 |
195.87 |
395.21 |
196.26 |
| 利润总额(万元) |
5287.96 |
9038.17 |
2693.50 |
390.11 |
-1155.63 |
| 净利润(万元) |
5287.96 |
9038.17 |
2693.50 |
390.11 |
-1155.63 |
