我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3763.66 |
-8029.62 |
-1314.45 |
-6514.91 |
-1553.09 |
| 本期利润(万元) |
-1203.24 |
-3347.73 |
-1073.16 |
-1006.75 |
1294.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.07 |
-0.02 |
-0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.46 |
0.00 |
-2.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12185.00 |
0.00 |
-11287.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31719.36 |
34086.81 |
37009.39 |
39622.14 |
43175.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.74 |
0.76 |
0.78 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.44 |
0.00 |
-2.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.33 |
0.00 |
-21.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
306.11 |
2413.45 |
2708.88 |
2521.99 |
4218.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
37015.98 |
41052.45 |
44234.64 |
53801.40 |
67867.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2191.77 |
2453.33 |
1734.36 |
3566.67 |
4080.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.77 |
28.28 |
35.22 |
39.47 |
56.42 |
| 应付托管费(万元) |
6.34 |
7.12 |
8.01 |
8.84 |
12.18 |
| 资产总计(万元) |
37340.47 |
43475.00 |
46945.73 |
56327.00 |
72190.37 |
| 负债合计(万元) |
165.95 |
135.14 |
119.01 |
161.65 |
1833.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
37174.52 |
43339.86 |
46826.72 |
56165.35 |
70356.68 |
| 未分配利润(万元) |
-13326.78 |
-11927.61 |
-11400.47 |
-5423.99 |
1315.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.20 |
10.41 |
17.45 |
9.74 |
66.33 |
| 投资收益(万元) |
-8386.04 |
-6916.43 |
-5255.23 |
-2938.34 |
48.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5147.64 |
6047.81 |
-8119.42 |
-4178.41 |
1388.70 |
| 其它收入(万元) |
23.74 |
5.75 |
14.47 |
12.64 |
3.94 |
| 收入合计(万元) |
-3197.46 |
-852.46 |
-13342.73 |
-7094.36 |
1507.14 |
| 管理人报酬(万元) |
359.15 |
196.21 |
478.64 |
255.10 |
168.11 |
| 托管费(万元) |
86.89 |
46.29 |
106.11 |
55.51 |
35.57 |
| 其它费用(万元) |
16.19 |
8.09 |
16.71 |
8.38 |
9.12 |
| 费用合计(万元) |
477.44 |
258.93 |
622.17 |
330.04 |
223.72 |
| 利润总额(万元) |
-3674.90 |
-1111.39 |
-13964.90 |
-7424.40 |
1283.42 |
| 净利润(万元) |
-3674.90 |
-1111.39 |
-13964.90 |
-7424.40 |
1283.42 |
