财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6902.92 |
3995.04 |
982.97 |
985.17 |
-2521.78 |
| 本期利润(万元) |
8295.10 |
6432.25 |
2476.55 |
1405.37 |
369.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.18 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.54 |
0.00 |
8.15 |
0.00 |
1.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3573.15 |
0.00 |
-10667.83 |
0.00 |
-12374.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.11 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30586.82 |
34232.08 |
30685.00 |
30744.74 |
30176.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.99 |
0.81 |
0.78 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
29.82 |
0.00 |
8.43 |
0.00 |
1.79 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.65 |
0.00 |
-18.69 |
0.00 |
-25.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1222.76 |
1416.41 |
244.96 |
1381.19 |
306.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
32500.47 |
32323.80 |
31763.81 |
32725.64 |
37015.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1911.08 |
1707.49 |
1873.37 |
1929.67 |
2191.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.98 |
24.58 |
26.83 |
24.91 |
26.77 |
| 应付托管费(万元) |
5.73 |
5.44 |
5.67 |
5.70 |
6.34 |
| 资产总计(万元) |
33865.38 |
33803.72 |
32953.75 |
34123.92 |
37340.47 |
| 负债合计(万元) |
327.19 |
293.81 |
87.43 |
150.36 |
165.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
33538.20 |
33509.91 |
32866.32 |
33973.56 |
37174.52 |
| 未分配利润(万元) |
-964.50 |
-7752.80 |
-11010.40 |
-13613.19 |
-13326.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.96 |
4.68 |
9.05 |
4.66 |
17.20 |
| 投资收益(万元) |
7864.89 |
1250.29 |
-2397.55 |
-3074.66 |
-8386.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1507.30 |
1627.60 |
3155.77 |
2098.43 |
5147.64 |
| 其它收入(万元) |
30.86 |
6.80 |
18.05 |
12.20 |
23.74 |
| 收入合计(万元) |
9412.01 |
2889.37 |
785.31 |
-959.37 |
-3197.46 |
| 管理人报酬(万元) |
277.71 |
149.55 |
300.31 |
147.79 |
359.15 |
| 托管费(万元) |
68.26 |
32.82 |
67.47 |
34.58 |
86.89 |
| 其它费用(万元) |
16.37 |
8.06 |
16.19 |
8.07 |
16.19 |
| 费用合计(万元) |
373.83 |
195.87 |
395.21 |
196.26 |
477.44 |
| 利润总额(万元) |
9038.17 |
2693.50 |
390.11 |
-1155.63 |
-3674.90 |
| 净利润(万元) |
9038.17 |
2693.50 |
390.11 |
-1155.63 |
-3674.90 |
