| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.31 | 1.84 | 3.03 | 3.33 | 3.63 | 3.77 | 3.87 |
| 季度净申购 | -5472.42 | -12331.09 | -3136.33 | -3180.82 | -1445.14 | -1061.62 | -1520.27 |
| 总份额 | 13615.46 | 19087.88 | 31418.97 | 34555.30 | 37736.11 | 39181.25 | 40242.88 |
| 季度总申购份额 | 151.53 | 269.46 | 44.33 | 101.65 | 34.24 | 24.34 | 40.48 |
| 季度总赎回份额 | 5623.95 | 12600.54 | 3180.66 | 3282.47 | 1479.38 | 1085.96 | 1560.75 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.60 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.24 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.95 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.39 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.07 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 227 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 1.33 | 8378.39 | -653.32 | 950.49 | 1603.81 |
| 228 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y | 1.33 | 9192.10 | 2713.84 | 3082.18 | 368.35 |
| 229 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | 1.31 | 13615.46 | -5472.42 | 151.53 | 5623.95 |
| 230 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y | 1.29 | 7668.30 | 1717.25 | 1720.00 | 2.75 |
| 231 | 天弘永裕平衡养老三年A | 1.29 | 11749.55 | -120.80 | 31.70 | 152.49 |