财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 454.48 221.78 627.95 364.42 82.93
本期利润(万元) 600.19 62.41 743.07 586.95 216.94
加权平均份额本期利润(元) 0.26 0.03 0.22 0.17 0.06
加权平均净值利润率(%) 24.88 0.00 25.87 0.00 7.92
期末可供分配利润(万元) 163.03 0.00 -396.92 0.00 -1033.91
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 -0.13 0.00 -0.29
期末基金资产净值(万元) 3107.50 1935.32 2951.37 3207.57 2824.91
期末基金份额净值(元) 1.19 0.96 0.96 0.97 0.80
本期净值增长率(%) 24.31 0.00 29.30 0.00 8.21
累计净值增长率(%) 18.98 0.00 -4.29 0.00 -19.90
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 894.90 1222.76 1416.41 244.96 1381.19
交易性金融资产(万元) 18734.72 32500.47 32323.80 31763.81 32725.64
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 1107.13 1911.08 1707.49 1873.37 1929.67
应付管理人报酬(万元) 12.83 18.98 24.58 26.83 24.91
应付托管费(万元) 3.25 5.73 5.44 5.67 5.70
资产总计(万元) 20318.06 33865.38 33803.72 32953.75 34123.92
负债合计(万元) 700.02 327.19 293.81 87.43 150.36
所有者权益合计(万元) 19618.04 33538.20 33509.91 32866.32 33973.56
未分配利润(万元) 3390.82 -964.50 -7752.80 -11010.40 -13613.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.96 8.96 4.68 9.05 4.66
投资收益(万元) 4335.46 7864.89 1250.29 -2397.55 -3074.66
公允价值变动收益(万元) 1050.64 1507.30 1627.60 3155.77 2098.43
其它收入(万元) 17.12 30.86 6.80 18.05 12.20
收入合计(万元) 5407.17 9412.01 2889.37 785.31 -959.37
管理人报酬(万元) 83.14 277.71 149.55 300.31 147.79
托管费(万元) 22.86 68.26 32.82 67.47 34.58
其它费用(万元) 8.33 16.37 8.06 16.19 8.07
费用合计(万元) 119.22 373.83 195.87 395.21 196.26
利润总额(万元) 5287.96 9038.17 2693.50 390.11 -1155.63
净利润(万元) 5287.96 9038.17 2693.50 390.11 -1155.63