| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.22 | 0.23 | 0.18 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.32 |
| 季度净申购 | -141.29 | 586.96 | -1058.93 | -206.41 | -236.45 | -74.33 | -32.92 |
| 总份额 | 2470.47 | 2611.76 | 2024.80 | 3083.73 | 3290.14 | 3526.60 | 3600.93 |
| 季度总申购份额 | 90.93 | 1079.43 | 100.15 | 44.46 | 57.52 | 8.88 | 5.17 |
| 季度总赎回份额 | 232.22 | 492.47 | 1159.08 | 250.87 | 293.98 | 83.21 | 38.09 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 558 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 556 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.23 | 2174.06 | -39.70 | 31.75 | 71.45 |
| 557 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 0.22 | 2498.75 | -40.17 | 14.93 | 55.11 |
| 558 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.22 | 2470.47 | -141.29 | 90.93 | 232.22 |
| 559 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 0.22 | 2011.99 | 239.72 | 261.67 | 21.96 |
| 560 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 0.22 | 9326.90 | -996.45 | 982.58 | 1979.03 |