| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.27 | 0.21 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.38 |
| 季度净申购 | 586.96 | -1058.93 | -206.41 | -236.45 | -74.33 | -32.92 | -128.34 |
| 总份额 | 2611.76 | 2024.80 | 3083.73 | 3290.14 | 3526.60 | 3600.93 | 3633.85 |
| 季度总申购份额 | 1079.43 | 100.15 | 44.46 | 57.52 | 8.88 | 5.17 | 11.67 |
| 季度总赎回份额 | 492.47 | 1159.08 | 250.87 | 293.98 | 83.21 | 38.09 | 140.01 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 539 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 537 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A | 0.28 | 2574.67 | -380.85 | 36.48 | 417.33 |
| 538 | 长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF) | 0.27 | 2752.11 | - | 29.00 | - |
| 539 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.27 | 2611.76 | 586.96 | 1079.43 | 492.47 |
| 540 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 0.27 | 2469.21 | -356.76 | 7.26 | 364.02 |
| 541 | 华安稳健养老一年Y | 0.27 | 2190.43 | 59.20 | 151.81 | 92.60 |