我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-718.52 |
-1036.83 |
-404.63 |
-477.74 |
-133.34 |
| 本期利润(万元) |
-207.58 |
-567.50 |
-320.38 |
11.34 |
347.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.06 |
-0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.08 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1320.83 |
0.00 |
-852.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6461.41 |
6898.01 |
7433.66 |
8161.72 |
8709.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.84 |
0.87 |
0.91 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.25 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.07 |
0.00 |
-9.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
156.20 |
1298.30 |
969.42 |
1858.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
16676.16 |
19221.98 |
21441.65 |
25632.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1039.29 |
1156.48 |
1254.86 |
1406.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.37 |
13.94 |
16.13 |
19.55 |
| 应付托管费(万元) |
2.66 |
3.38 |
3.70 |
4.20 |
| 资产总计(万元) |
16842.14 |
20523.50 |
22419.54 |
27499.36 |
| 负债合计(万元) |
88.21 |
59.97 |
45.35 |
187.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
16753.94 |
20463.53 |
22374.19 |
27311.68 |
| 未分配利润(万元) |
-3553.86 |
-2442.45 |
-2580.70 |
-308.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.88 |
3.20 |
36.32 |
33.68 |
| 投资收益(万元) |
-2413.23 |
-1107.43 |
-528.58 |
-79.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1259.31 |
1299.29 |
-2018.67 |
-244.04 |
| 其它收入(万元) |
14.08 |
2.73 |
5.38 |
1.80 |
| 收入合计(万元) |
-1134.95 |
197.79 |
-2505.55 |
-288.38 |
| 管理人报酬(万元) |
170.31 |
92.98 |
228.95 |
125.53 |
| 托管费(万元) |
39.40 |
21.83 |
48.77 |
25.43 |
| 其它费用(万元) |
16.09 |
8.05 |
16.54 |
8.48 |
| 费用合计(万元) |
403.08 |
223.56 |
538.95 |
289.58 |
| 利润总额(万元) |
-1538.03 |
-25.77 |
-3044.50 |
-577.95 |
| 净利润(万元) |
-1538.03 |
-25.77 |
-3044.50 |
-577.95 |
