财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
532.22 |
196.19 |
1434.67 |
863.13 |
149.85 |
| 本期利润(万元) |
814.98 |
1.09 |
1505.45 |
1103.17 |
494.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.27 |
0.21 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.21 |
0.00 |
28.24 |
0.00 |
8.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
886.21 |
0.00 |
427.99 |
0.00 |
-1074.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4292.65 |
3693.37 |
3987.23 |
4604.33 |
5962.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.12 |
1.12 |
1.14 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
22.19 |
0.00 |
30.04 |
0.00 |
8.71 |
| 累计净值增长率(%) |
36.88 |
0.00 |
12.02 |
0.00 |
-6.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
192.39 |
303.20 |
548.38 |
189.42 |
480.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
6695.94 |
7508.90 |
13194.19 |
13179.07 |
14249.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
404.20 |
475.24 |
703.09 |
764.33 |
859.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.35 |
5.48 |
10.00 |
11.29 |
10.75 |
| 应付托管费(万元) |
1.05 |
1.19 |
1.91 |
1.91 |
2.14 |
| 资产总计(万元) |
7166.57 |
7864.84 |
13745.39 |
13670.40 |
14737.43 |
| 负债合计(万元) |
182.48 |
188.03 |
38.37 |
21.92 |
34.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
6984.09 |
7676.81 |
13707.03 |
13648.48 |
14702.79 |
| 未分配利润(万元) |
1782.85 |
672.25 |
-1276.40 |
-2539.30 |
-3556.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.52 |
1.88 |
1.09 |
1.89 |
1.04 |
| 投资收益(万元) |
967.23 |
3265.95 |
427.30 |
-829.98 |
-1310.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
518.97 |
287.07 |
787.15 |
1276.05 |
1008.72 |
| 其它收入(万元) |
1.75 |
7.04 |
2.78 |
7.49 |
5.04 |
| 收入合计(万元) |
1488.46 |
3561.95 |
1218.32 |
455.45 |
-295.66 |
| 管理人报酬(万元) |
32.07 |
104.64 |
61.65 |
131.70 |
66.84 |
| 托管费(万元) |
6.42 |
20.06 |
11.83 |
24.69 |
13.58 |
| 其它费用(万元) |
5.10 |
14.83 |
7.84 |
15.60 |
7.76 |
| 费用合计(万元) |
55.98 |
193.04 |
112.29 |
239.26 |
123.52 |
| 利润总额(万元) |
1432.48 |
3368.91 |
1106.03 |
216.19 |
-419.18 |
| 净利润(万元) |
1432.48 |
3368.91 |
1106.03 |
216.19 |
-419.18 |
