| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.43 | 0.46 | 0.52 | 0.83 | 0.85 | 0.88 | 0.95 |
| 季度净申购 | -251.64 | -470.06 | -2337.43 | -131.73 | -225.90 | -574.13 | -407.82 |
| 总份额 | 3307.60 | 3559.24 | 4029.30 | 6366.73 | 6498.45 | 6724.35 | 7298.49 |
| 季度总申购份额 | 31.40 | 51.49 | 29.40 | 0.59 | 5.66 | 1.75 | 4.21 |
| 季度总赎回份额 | 283.04 | 521.55 | 2366.83 | 132.32 | 231.56 | 575.88 | 412.03 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.44 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.06 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.93 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.40 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 460 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 458 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A | 0.44 | 4325.73 | -1843.62 | 0.16 | 1843.78 |
| 459 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | 0.44 | 4089.12 | 28.48 | 117.52 | 89.04 |
| 460 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A | 0.43 | 3307.60 | -251.64 | 31.40 | 283.04 |
| 461 | 工银稳健养老A | 0.43 | 3756.03 | -77.00 | 289.38 | 366.38 |
| 462 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | 0.43 | 2640.74 | -242.25 | 75.23 | 317.48 |