我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.95 |
4.31 |
-1.53 |
3.96 |
4.52 |
| 本期利润(万元) |
-0.24 |
6.92 |
-0.08 |
8.77 |
11.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
176.89 |
216.88 |
266.42 |
333.14 |
431.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
127.42 |
97.69 |
601.28 |
3569.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
5273.83 |
6574.69 |
11290.57 |
22829.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
356.62 |
429.84 |
805.97 |
1732.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.90 |
2.32 |
4.46 |
9.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.80 |
1.48 |
2.90 |
| 资产总计(万元) |
5402.42 |
7100.63 |
11893.08 |
26693.84 |
| 负债合计(万元) |
27.63 |
34.54 |
49.69 |
2709.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
5374.79 |
7066.09 |
11843.38 |
23984.69 |
| 未分配利润(万元) |
86.15 |
152.59 |
57.84 |
342.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.80 |
1.03 |
3.88 |
2.06 |
| 投资收益(万元) |
165.54 |
125.91 |
419.33 |
138.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
56.84 |
111.04 |
-60.51 |
301.07 |
| 其它收入(万元) |
1.31 |
0.38 |
25.49 |
13.44 |
| 收入合计(万元) |
225.50 |
238.36 |
388.19 |
454.85 |
| 管理人报酬(万元) |
28.58 |
18.05 |
72.41 |
31.39 |
| 托管费(万元) |
10.39 |
6.13 |
21.30 |
9.54 |
| 其它费用(万元) |
12.32 |
6.65 |
13.85 |
5.39 |
| 费用合计(万元) |
52.84 |
31.84 |
110.92 |
47.99 |
| 利润总额(万元) |
172.65 |
206.51 |
277.27 |
406.87 |
| 净利润(万元) |
172.65 |
206.51 |
277.27 |
406.87 |
