| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.27 | 0.30 | 0.41 | 0.45 | 0.26 | 0.47 | 0.79 |
| 季度净申购 | -272.30 | -1109.52 | -311.74 | 1726.98 | -1978.31 | -2958.38 | -21140.81 |
| 总份额 | 2518.33 | 2790.63 | 3900.15 | 4211.89 | 2484.91 | 4463.21 | 7421.60 |
| 季度总申购份额 | 10.79 | 989.80 | 18.50 | 2428.42 | 29.21 | 346.63 | 363.19 |
| 季度总赎回份额 | 283.09 | 2099.32 | 330.24 | 701.44 | 2007.52 | 3305.01 | 21504.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 526 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 524 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | 0.28 | 2843.36 | -265.47 | 55.79 | 321.25 |
| 525 | 长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF) | 0.27 | 2752.11 | - | 29.00 | - |
| 526 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C | 0.27 | 2518.33 | -272.30 | 10.79 | 283.09 |
| 527 | 华安稳健养老一年Y | 0.27 | 2233.07 | 42.64 | 91.74 | 49.10 |
| 528 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 0.27 | 2740.10 | 187.58 | 187.58 | 0.00 |