财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
343.90 |
211.78 |
310.83 |
233.95 |
53.88 |
| 本期利润(万元) |
587.29 |
-21.13 |
412.60 |
335.68 |
78.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
-0.01 |
0.22 |
0.18 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.82 |
0.00 |
20.35 |
0.00 |
4.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
547.92 |
0.00 |
208.78 |
0.00 |
-50.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2727.89 |
2140.60 |
2164.81 |
2140.08 |
1975.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.20 |
1.22 |
1.22 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
27.15 |
0.00 |
22.44 |
0.00 |
4.03 |
| 累计净值增长率(%) |
54.65 |
0.00 |
21.63 |
0.00 |
3.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
91.54 |
213.20 |
284.83 |
20.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
5413.52 |
4439.67 |
4858.18 |
6517.80 |
9224.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
291.78 |
283.10 |
281.40 |
364.54 |
538.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.75 |
2.94 |
3.46 |
4.76 |
6.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
0.49 |
0.59 |
0.75 |
1.13 |
| 资产总计(万元) |
5757.18 |
4618.97 |
5074.14 |
6805.70 |
9552.03 |
| 负债合计(万元) |
23.10 |
44.70 |
46.00 |
61.81 |
96.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
5734.08 |
4574.27 |
5028.14 |
6743.89 |
9455.23 |
| 未分配利润(万元) |
2002.43 |
793.08 |
137.92 |
-73.65 |
-547.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.33 |
0.72 |
0.35 |
1.59 |
1.08 |
| 投资收益(万元) |
748.65 |
813.27 |
186.10 |
-687.72 |
-995.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
506.14 |
264.52 |
69.45 |
1006.85 |
838.24 |
| 其它收入(万元) |
2.29 |
5.26 |
2.35 |
7.75 |
4.44 |
| 收入合计(万元) |
1257.41 |
1083.77 |
258.25 |
328.48 |
-152.04 |
| 管理人报酬(万元) |
20.30 |
42.09 |
23.42 |
78.43 |
44.26 |
| 托管费(万元) |
3.45 |
6.92 |
3.76 |
12.56 |
7.10 |
| 其它费用(万元) |
0.15 |
8.12 |
5.07 |
13.77 |
7.89 |
| 费用合计(万元) |
29.14 |
70.06 |
39.70 |
133.59 |
76.06 |
| 利润总额(万元) |
1228.28 |
1013.72 |
218.55 |
194.88 |
-228.10 |
| 净利润(万元) |
1228.28 |
1013.72 |
218.55 |
194.88 |
-228.10 |
