我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-232.14 |
-24.04 |
-1.87 |
| 本期利润(万元) |
-40.36 |
-111.42 |
-50.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-103.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2446.97 |
2500.95 |
2775.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.96 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
432.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
12405.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
744.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.11 |
| 应付托管费(万元) |
1.41 |
| 资产总计(万元) |
12848.22 |
| 负债合计(万元) |
197.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
12651.02 |
| 未分配利润(万元) |
-545.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.99 |
| 投资收益(万元) |
-52.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-608.06 |
| 其它收入(万元) |
6.64 |
| 收入合计(万元) |
-645.96 |
| 管理人报酬(万元) |
69.23 |
| 托管费(万元) |
13.36 |
| 其它费用(万元) |
11.48 |
| 费用合计(万元) |
127.90 |
| 利润总额(万元) |
-773.86 |
| 净利润(万元) |
-773.86 |
