| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.28 |
| 季度净申购 | -13.42 | -2.51 | 22.27 | -154.01 | -12.91 | -226.22 | -184.45 |
| 总份额 | 1763.88 | 1777.30 | 1779.81 | 1757.54 | 1911.55 | 1924.47 | 2150.69 |
| 季度总申购份额 | 13.61 | 26.80 | 30.67 | 13.35 | 14.80 | 4.35 | 59.76 |
| 季度总赎回份额 | 27.03 | 29.31 | 8.41 | 167.36 | 27.71 | 230.57 | 244.21 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 568 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 566 | 中银养老目标日期2040 | 0.24 | 2697.71 | - | 4.32 | - |
| 567 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 0.23 | 2067.02 | - | 14.25 | - |
| 568 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A | 0.23 | 1763.88 | -13.42 | 13.61 | 27.03 |
| 569 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C | 0.23 | 1861.44 | -254.56 | 74.92 | 329.48 |
| 570 | 南方富元稳健养老C | 0.23 | 1867.31 | -1049.55 | 19.05 | 1068.60 |